WKN: 120858 / ISIN: LU0165129312 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,21 €-0,04 % (-0,01) Differenz zum 10.10.2024 |
28,90 € | 23,16 € | 29,64 % | 5,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Fonds wird in der Regel mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich Industrieländern und Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Diese Analyse wird auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen investiert und dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Emittenten der Anlagen des Fonds, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 56 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 120858 |
ISIN | LU0165129312 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Jean Philippe Munch, Karen B. Kadosch |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,56 % | 1,78 % | 2,49 % | 7,29 % | -11,61 % | -13,12 % | -3,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,96 % | 3,72 % | 1,28 % | 17,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 25,51 | 28,90 | 29,64 | 29,64 |
Tief | --- | --- | --- | 23,21 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,32 | 0,23 | 0,17 |
Volatilität | 3,82 | 3,48 | 4,11 | 4,43 | 6,00 | 5,22 | 4,25 |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,16 % | -1,47 % | -2,75 % | -19,86 % | -21,88 % | -21,88 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15969 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 268 KB | Download |
01.04.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 177 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.