WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 14.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,46 -1,56 % (-0,10) Differenz zum 13.05.2024 |
6,89 | 4,54 | 6,96 % | 17,69 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 |
Zeit | 14.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,56 % |
Der Fonds investiert in Anleihen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen und kann bis zu 30 % seines Vermögens in eine einzelne Anleihenemission investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere offenen Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Schuldtitelarten) von hoher und geringerer Bonität sowie ähnliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Brasilien aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere investieren, die von der brasilianischen Regierung, Regierungsbehörden oder brasilianischen Unternehmen begeben oder garantiert werden. Mit brasilianischen Unternehmen sind Unternehmen gemeint, die ihren Sitz in Brasilien haben, Unternehmen aus beliebigen Ländern, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Brasilien tätigen, oder Unternehmen, die Anleihen oder ähnliche Wertpapiere (mit Kreditengagement in Brasilien) begeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | Brasilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio USD |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Brazil |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | Hugo Novaro, Billy Lang |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,44 % | -3,90 % | -2,57 % | 4,13 % | 24,96 % | 3,92 % | 3,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -22,20 % | -22,38 % | 10,70 % | -8,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,89 | 6,89 | 6,96 | 6,96 |
Tief | --- | --- | --- | 6,01 | 4,54 | 4,54 | 3,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,37 | 0,45 | 0,40 |
Volatilität | 17,94 | 12,30 | 12,07 | 13,35 | 16,24 | 17,69 | 17,92 |
Maximaler Verlust | -2,52 % | -7,92 % | -9,00 % | -9,58 % | -18,49 % | -34,72 % | -49,33 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2007 | 0,58 |
am 15.07.2008 | 1,74 |
am 16.07.2010 | 2,53 |
am 06.07.2011 | 1,41 |
am 03.07.2012 | 0,20 |
am 11.07.2013 | 0,57 |
am 08.07.2014 | 0,67 |
am 08.07.2015 | 0,48 |
am 12.07.2016 | 0,54 |
am 07.07.2017 | 0,77 |
am 11.07.2018 | 0,74 |
am 11.07.2019 | 0,66 |
am 08.07.2020 | 0,54 |
am 08.07.2021 | 0,34 |
am 06.07.2022 | 0,30 |
am 31.05.2023 | 0,26 |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9158 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9568 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 240 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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