WKN: A0DP5K / ISIN: LU0197773673 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,94 USD1,07 % (0,25) Differenz zum 09.10.2024 |
24,68 USD | 15,78 USD | 24,68 % | 17,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,07 % |
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds zielt darauf ab, ein Portfolio aufzubauen, das eine über seinem Referenzwert liegende Dividendenrendite aufweist. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DP5K |
ISIN | LU0197773673 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | Sanjiv Duggal, Nilang Mehta, Tian Chen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,32 % | 5,10 % | 16,04 % | 28,49 % | 9,21 % | 36,32 % | 65,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,74 % | 3,67 % | 0,82 % | 9,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
Tief | --- | --- | --- | 17,99 | 15,78 | 13,48 | 10,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0,73 |
Volatilität | 19,68 | 19,37 | 16,97 | 15,66 | 16,38 | 17,51 | 15,78 |
Maximaler Verlust | -4,00 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % | -32,21 % | -33,66 % | -33,66 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2007 | 0,25 USD |
am 15.07.2008 | 0,01 USD |
am 17.07.2009 | 0,04 USD |
am 16.07.2010 | 0,01 USD |
am 06.07.2011 | 0,03 USD |
am 03.07.2012 | 0,04 USD |
am 11.07.2013 | 0,04 USD |
am 31.07.2014 | 0,22 USD |
am 08.07.2015 | 0,09 USD |
am 29.01.2016 | 0,07 USD |
am 29.07.2016 | 0,24 USD |
am 25.01.2017 | 0,08 USD |
am 28.07.2017 | 0,22 USD |
am 30.01.2018 | 0,05 USD |
am 26.07.2018 | 0,27 USD |
am 31.01.2019 | 0,15 USD |
am 31.07.2019 | 0,21 USD |
am 23.01.2020 | 0,06 USD |
am 28.01.2021 | 0,00 USD |
am 30.07.2021 | 0,24 USD |
am 28.01.2022 | 0,21 USD |
am 27.07.2022 | 0,28 USD |
am 31.01.2023 | 0,15 USD |
am 26.07.2023 | 0,25 USD |
am 31.01.2024 | 0,09 USD |
am 31.07.2024 | 0,21 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15969 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 254 KB | Download |
01.04.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 153 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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