WKN: 988048 / ISIN: LU0082770016 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,58 USD0,66 % (0,53) Differenz zum 09.10.2024 |
84,42 USD | 54,54 USD | 86,30 % | 18,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,66 % |
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in kleinere Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (ohne Japan) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fördert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 478 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Small Cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 988048 |
ISIN | LU0082770016 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Elina Fung, Alex Kwan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,83 % | -0,37 % | 10,72 % | 23,03 % | 1,44 % | 56,10 % | 70,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,65 % | -22,66 % | -32,46 % | 37,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 83,55 | 84,42 | 86,30 | 86,30 |
Tief | --- | --- | --- | 63,51 | 54,54 | 35,69 | 35,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,64 | 0,84 | 0,82 |
Volatilität | 10,07 | 17,04 | 15,17 | 13,87 | 15,60 | 18,10 | 18,69 |
Maximaler Verlust | -3,41 % | -10,00 % | -10,00 % | -10,00 % | -35,40 % | -38,28 % | -53,72 % |
Ausschüttungen
am 30.07.2004 | 0,16 USD |
am 29.07.2005 | 0,12 USD |
am 28.07.2006 | 0,16 USD |
am 09.07.2007 | 0,03 USD |
am 15.07.2008 | 0,04 USD |
am 17.07.2009 | 0,39 USD |
am 16.07.2010 | 0,13 USD |
am 06.07.2011 | 0,02 USD |
am 03.07.2012 | 0,36 USD |
am 11.07.2013 | 0,36 USD |
am 08.07.2014 | 0,30 USD |
am 08.07.2015 | 0,35 USD |
am 12.07.2016 | 0,39 USD |
am 07.07.2017 | 0,24 USD |
am 11.07.2019 | 0,29 USD |
am 08.07.2020 | 0,37 USD |
am 31.05.2023 | 0,56 USD |
am 17.05.2024 | 0,84 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15969 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
01.04.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 115 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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