WKN: 988048 / ISIN: LU0082770016 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,52 USD-0,71 % (-0,52) Differenz zum 24.04.2024 |
87,24 USD | 55,13 USD | 87,24 % | 18,68 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,71 % |
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in kleinere Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der kohlebasierten Energieerzeugung generieren. Der Fonds führt eine verstärkte Due- Diligence-Prüfung von Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen werden. Weitere Einzelheiten zu ESG-Referenzen und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt.
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 393 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 988048 |
ISIN | LU0082770016 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Elina Fung, Alex Kwan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,72 % | 5,78 % | 12,53 % | 19,73 % | -11,27 % | 24,62 % | 55,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,65 % | -22,66 % | -32,46 % | 37,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,48 | 87,24 | 87,24 | 87,24 |
Tief | --- | --- | --- | 61,41 | 55,13 | 36,07 | 36,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,83 | 0,82 |
Volatilität | 12,53 | 12,34 | 13,01 | 12,31 | 15,65 | 18,68 | 18,68 |
Maximaler Verlust | -3,55 % | -3,55 % | -4,90 % | -8,21 % | -36,80 % | -38,86 % | -53,72 % |
Ausschüttungen
am 30.07.2004 | 0,16 USD |
am 29.07.2005 | 0,12 USD |
am 28.07.2006 | 0,16 USD |
am 09.07.2007 | 0,03 USD |
am 15.07.2008 | 0,04 USD |
am 17.07.2009 | 0,39 USD |
am 16.07.2010 | 0,13 USD |
am 06.07.2011 | 0,02 USD |
am 03.07.2012 | 0,36 USD |
am 11.07.2013 | 0,36 USD |
am 08.07.2014 | 0,30 USD |
am 08.07.2015 | 0,35 USD |
am 12.07.2016 | 0,39 USD |
am 07.07.2017 | 0,24 USD |
am 11.07.2019 | 0,29 USD |
am 08.07.2020 | 0,37 USD |
am 31.05.2023 | 0,56 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7225 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9568 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
01.04.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 115 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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