HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD

WKN: 988048 / ISIN: LU0082770016 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
77,17 USD0,21 %
(0,17) Differenz zum 21.05.2024
86,30 USD 54,54 USD86,30 % 18,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in kleinere Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der kohlebasierten Energieerzeugung generieren. Der Fonds führt eine verstärkte Due- Diligence-Prüfung von Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen werden. Weitere Einzelheiten zu ESG-Referenzen und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt.

Ziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 415 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 988048
ISIN LU0082770016

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fonds Manager Elina Fung, Alex Kwan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,22 %8,35 %12,66 %22,71 %-3,49 %43,98 %66,70 %
Outperformance----------3,65 %-22,66 %-32,46 %37,91 %
Hoch---------77,6086,3086,3086,30
Tief---------62,4554,5435,6935,69
Beta0,000,000,000,580,640,830,81
Volatilität10,7512,4911,9412,3815,3518,5118,65
Maximaler Verlust-0,77 %-3,55 %-4,90 %-8,21 %-36,80 %-38,28 %-53,72 %

Ausschüttungen

am 30.07.2004 0,16 USD
am 29.07.2005 0,12 USD
am 28.07.2006 0,16 USD
am 09.07.2007 0,03 USD
am 15.07.2008 0,04 USD
am 17.07.2009 0,39 USD
am 16.07.2010 0,13 USD
am 06.07.2011 0,02 USD
am 03.07.2012 0,36 USD
am 11.07.2013 0,36 USD
am 08.07.2014 0,30 USD
am 08.07.2015 0,35 USD
am 12.07.2016 0,39 USD
am 07.07.2017 0,24 USD
am 11.07.2019 0,29 USD
am 08.07.2020 0,37 USD
am 31.05.2023 0,56 USD
am 17.05.2024 0,84 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 9158 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10006 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7795 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 22920 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9568 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11441 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 252 KB Download
01.04.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.