HSBC GIF Asia ex Jap.E.Sm.Comp.AD USD

WKN: 988048 / ISIN: LU0082770016 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
69,23 USD0,09 %
(0,07) Differenz zum 05.12.2023
87,24 USD 55,13 USD87,24 % 18,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter entwickelte Märkte und Schwellenmärkte, ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird nicht in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 70 % in kleinere Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen.Der Fonds kann bis zu 50 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 50 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und bis zu 30 % in CAAPs investiert werden.Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds investieren und wird maximal 15 % in Immobilieninvestmentgesellschaften anlegen.

Ziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 491 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark 100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 988048
ISIN LU0082770016

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg.
Fonds Manager Elina Fung, Alex Kwan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,60 %1,33 %6,81 %11,54 %-0,25 %27,01 %61,12 %
Outperformance----------3,65 %-22,66 %-32,46 %37,91 %
Hoch---------69,9587,2487,2487,24
Tief---------60,0655,1336,0736,07
Beta0,000,000,000,710,680,790,84
Volatilität12,6212,7812,7413,1316,2118,9918,86
Maximaler Verlust-1,56 %-6,59 %-8,21 %-8,80 %-36,80 %-40,60 %-53,72 %

Ausschüttungen

am 30.07.2004 0,16 USD
am 29.07.2005 0,12 USD
am 28.07.2006 0,16 USD
am 09.07.2007 0,03 USD
am 15.07.2008 0,04 USD
am 17.07.2009 0,39 USD
am 16.07.2010 0,13 USD
am 06.07.2011 0,02 USD
am 03.07.2012 0,36 USD
am 11.07.2013 0,36 USD
am 08.07.2014 0,30 USD
am 08.07.2015 0,35 USD
am 12.07.2016 0,39 USD
am 07.07.2017 0,24 USD
am 11.07.2019 0,29 USD
am 08.07.2020 0,37 USD
am 31.05.2023 0,56 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6768 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7795 KB Download
14.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5142 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9568 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11441 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7313 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 252 KB Download
01.04.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.