WKN: 988048 / ISIN: LU0082770016 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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69,23 USD0,09 % (0,07) Differenz zum 05.12.2023 |
87,24 USD | 55,13 USD | 87,24 % | 18,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), darunter entwickelte Märkte und Schwellenmärkte, ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird nicht in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 70 % in kleinere Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die gemessen am Marktwert im unteren Viertel des Universums von Asien ohne Japan liegen.Der Fonds kann bis zu 50 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 50 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect und bis zu 30 % in CAAPs investiert werden.Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds investieren und wird maximal 15 % in Immobilieninvestmentgesellschaften anlegen.
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 491 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | 100% MSCI AC Asia ex Japan Small Cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 988048 |
ISIN | LU0082770016 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | Elina Fung, Alex Kwan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,60 % | 1,33 % | 6,81 % | 11,54 % | -0,25 % | 27,01 % | 61,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,65 % | -22,66 % | -32,46 % | 37,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 69,95 | 87,24 | 87,24 | 87,24 |
Tief | --- | --- | --- | 60,06 | 55,13 | 36,07 | 36,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,68 | 0,79 | 0,84 |
Volatilität | 12,62 | 12,78 | 12,74 | 13,13 | 16,21 | 18,99 | 18,86 |
Maximaler Verlust | -1,56 % | -6,59 % | -8,21 % | -8,80 % | -36,80 % | -40,60 % | -53,72 % |
Ausschüttungen
am 30.07.2004 | 0,16 USD |
am 29.07.2005 | 0,12 USD |
am 28.07.2006 | 0,16 USD |
am 09.07.2007 | 0,03 USD |
am 15.07.2008 | 0,04 USD |
am 17.07.2009 | 0,39 USD |
am 16.07.2010 | 0,13 USD |
am 06.07.2011 | 0,02 USD |
am 03.07.2012 | 0,36 USD |
am 11.07.2013 | 0,36 USD |
am 08.07.2014 | 0,30 USD |
am 08.07.2015 | 0,35 USD |
am 12.07.2016 | 0,39 USD |
am 07.07.2017 | 0,24 USD |
am 11.07.2019 | 0,29 USD |
am 08.07.2020 | 0,37 USD |
am 31.05.2023 | 0,56 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6768 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
14.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5142 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9568 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7313 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 252 KB | Download |
01.04.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 115 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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