WKN: A2ASKU / ISIN: LU1499563440 / Universal-Inv. (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 17.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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116,54 €-0,15 % (-0,18) Differenz zum 16.03.2022 |
130,49 € | 90,86 € | 130,49 % | 13,56 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds investiert vorwiegend quantitativ in ein diversifiziertes Aktienportfolio von liquiden Qualitätsunternehmen, die eine stabile Dividendenpolitik betreiben. Der Fonds wird zu mindestens 51 % in Aktien investieren. Unabhängig davon kann der Fonds bei entsprechender Marktsituation bis zu 49 % in Geldmarktinstrumente oder ähnliche Finanzinstrumente investieren. Im Zuge eines ggf. durchzuführenden Währungsmanagements können Devisentermingeschäfte und andere Derivate auf Währungen eingegangen werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI AC World NDR (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2ASKU |
ISIN | LU1499563440 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,68 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,44 % | -2,88 % | -7,73 % | -3,55 % | 3,57 % | 14,19 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,49 % | 11,20 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 126,60 | 130,49 | 130,49 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 115,60 | 90,86 | 90,86 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,46 | 0,42 | 0,00 |
Volatilität | 12,76 | 10,23 | 10,25 | 9,37 | 15,78 | 13,56 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,21 % | -5,62 % | -8,47 % | -8,69 % | -30,37 % | -30,37 % | - |
Ausschüttungen
am 27.02.2018 | 0,65 € |
am 06.08.2019 | 0,38 € |
am 08.04.2020 | 0,42 € |
am 08.04.2021 | 0,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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