WKN: 979076 / ISIN: DE0009790766 / Universal-Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,07 €0,06 % (0,06) Differenz zum 01.10.2024 |
108,53 € | 74,09 € | 108,53 % | 15,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® EUROPE 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 50 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | STOXX® EUROPE 50 NR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 979076 |
ISIN | DE0009790766 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,53 % | -1,54 % | 3,02 % | 19,01 % | -0,72 % | 17,03 % | 24,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,15 % | -8,92 % | -5,71 % | -38,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 100,27 | 108,53 | 108,53 | 108,53 |
Tief | --- | --- | --- | 77,16 | 74,09 | 63,33 | 63,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,83 | 0,76 | 0,68 |
Volatilität | 14,38 | 15,53 | 13,80 | 12,45 | 15,48 | 15,09 | 12,56 |
Maximaler Verlust | -4,77 % | -8,92 % | -9,45 % | -9,45 % | -31,73 % | -31,73 % | -34,28 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2001 | 0,01 € |
am 17.02.2003 | 0,10 € |
am 02.01.2006 | 0,05 € |
am 02.01.2008 | 0,08 € |
am 02.01.2009 | 0,22 € |
am 04.01.2010 | 0,00 € |
am 03.01.2011 | 0,13 € |
am 02.01.2012 | 0,14 € |
am 02.01.2013 | 0,21 € |
am 02.01.2014 | 0,14 € |
am 02.01.2015 | 0,33 € |
am 04.01.2016 | 0,37 € |
am 02.01.2017 | 0,35 € |
am 02.01.2018 | 0,38 € |
am 15.02.2019 | 0,30 € |
am 17.02.2020 | 0,10 € |
am 15.02.2023 | 1,50 € |
am 15.02.2024 | 1,37 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.