WKN: A1JFY0 / ISIN: LI0034053376 / IFM Indep. Fund M.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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968,61 €0,32 % (3,07) Differenz zum 28.05.2025 |
971,77 € | 796,09 € | 1.125,74 % | 12,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.
Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1JFY0 |
ISIN | LI0034053376 |
Fondsgesellschaft
Name | IFM Indep. Fund M. |
Internet | https://www.ifm.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fonds Manager | GN Invest AG |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,29 % | 5,21 % | 3,62 % | 6,17 % | 3,89 % | -11,66 % | 8,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,72 % | 19,16 % | 23,06 % | -0,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 971,77 | 971,77 | 1.125,74 | 1.206,36 |
Tief | --- | --- | --- | 859,55 | 796,09 | 796,09 | 796,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,39 | 0,37 | 0,27 |
Volatilität | 13,00 | 17,50 | 14,95 | 13,79 | 13,66 | 12,48 | 11,71 |
Maximaler Verlust | -3,88 % | -8,34 % | -8,34 % | -9,95 % | -14,61 % | -29,28 % | -34,01 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1203 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1225 KB | Download |
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 705 KB | Download |
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 612 KB | Download |
04.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 862 KB | Download |
04.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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