WKN: A0ER3P / ISIN: DE000A0ER3P2 / Helaba Invest KAG
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 43,05 €-0,05 % (-0,02) Differenz zum 03.12.2025 |
45,05 € | 33,76 € | 45,05 % | 5,72 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern ("Emerging Markets") haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Weiterhin kann in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds kann auch Investitionen in Fremdwährungen tätigen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Investitionen in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) vorgenommen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | A0ER3P |
| ISIN | DE000A0ER3P2 |
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest KAG |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,16 % | -1,62 % | 1,65 % | 3,41 % | 26,08 % | 4,55 % | 33,62 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -6,30 % | 4,12 % | 7,62 % | 12,15 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| Tief | --- | --- | --- | 40,39 | 33,76 | 30,32 | 30,32 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,24 | 0,35 | 0,33 |
| Volatilität | 15,24 | 9,37 | 6,79 | 5,64 | 4,64 | 5,72 | 5,35 |
| Maximaler Verlust | -4,70 % | -4,93 % | -4,93 % | -4,93 % | -5,41 % | -28,36 % | -28,36 % |
Ausschüttungen
| am 27.11.2006 | 2,11 € |
| am 27.11.2007 | 2,72 € |
| am 24.11.2008 | 0,67 € |
| am 24.11.2009 | 2,52 € |
| am 24.11.2010 | 2,68 € |
| am 22.11.2011 | 2,36 € |
| am 23.11.2012 | 2,31 € |
| am 22.11.2013 | 2,00 € |
| am 21.11.2014 | 2,00 € |
| am 24.11.2015 | 2,00 € |
| am 24.11.2016 | 2,00 € |
| am 23.11.2017 | 1,82 € |
| am 02.01.2018 | 0,10 € |
| am 26.11.2018 | 1,32 € |
| am 25.11.2019 | 1,60 € |
| am 26.11.2020 | 1,33 € |
| am 25.11.2021 | 1,80 € |
| am 14.11.2022 | 1,91 € |
| am 17.11.2023 | 2,00 € |
| am 19.11.2024 | 2,13 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
| Für Privatkunden geeignet | |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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