WKN: A14RF1 / ISIN: IE00BWTNM529 / Hermes Fd. M.(IE)
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,28 €-1,46 % (-0,03) Differenz zum 07.10.2024 |
2,88 € | 1,76 € | 3,30 % | 18,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,46 % |
Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14RF1 |
ISIN | IE00BWTNM529 |
Fondsgesellschaft
Name | Hermes Fd. M.(IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (IE) |
Fonds Manager | Kunjal Gala, Vivek Bhutoria, Christopher Clube |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 10,10 % | 4,20 % | 10,14 % | 22,61 % | -17,91 % | 5,08 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,89 % | 14,19 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 2,32 | 2,88 | 3,30 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1,79 | 1,76 | 1,66 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,69 | 0,74 | 0,00 |
Volatilität | 15,37 | 15,85 | 15,10 | 14,56 | 17,72 | 18,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,46 % | -9,83 % | -9,83 % | -9,83 % | -38,72 % | -46,53 % | - |
Ausschüttungen
am 03.07.2017 | 0,00 € |
am 02.07.2018 | 0,01 € |
am 02.01.2019 | 0,01 € |
am 01.07.2019 | 0,01 € |
am 02.01.2020 | 0,00 € |
am 01.07.2020 | 0,00 € |
am 04.01.2022 | 0,00 € |
am 01.07.2022 | 0,00 € |
am 03.07.2023 | 0,01 € |
am 02.01.2024 | 0,00 € |
am 01.07.2024 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10560 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6017 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
17.02.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1699 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 26654 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4827 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.