Helium Performance B EUR

WKN: A1W1JT / ISIN: LU0912262275 / Syquant Capital

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.369,28 €-0,03 %
(-0,38) Differenz zum 17.05.2024
1.369,65 € 1.243,09 €1.369,65 % 2,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond "Equity" oder Aktien Arbitrage- Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben. Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkten, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Teilfonds sind: "Merger &Acquisitions" Arbitrage, Corporate Actions- Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitativeLong / Short Strategien.

Ziel

Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds,der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung inVerbindung mit einer niedrigen Volatilität anstrebt. Für dieWertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Übereinen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Libor EUR 1M (Interbankenzinssatz für 1Monat in EUR) verglichen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 982 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Libor GBP 1M
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1W1JT
ISIN LU0912262275

Fondsgesellschaft

Name Syquant Capital
Internet http://www.syquant-capital.com
Verwahrstelle CACEIS BANK Luxembourg
Fonds Manager Xavier Morin
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 10

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,37 %1,43 %1,92 %4,64 %8,96 %17,25 %31,26 %
Outperformance---------3,03 %8,58 %8,69 %-
Hoch---------1.369,651.369,651.369,651.369,65
Tief---------1.307,421.243,091.062,911.035,63
Beta0,000,000,000,010,040,190,14
Volatilität0,711,001,261,091,642,932,59
Maximaler Verlust-0,10 %-0,31 %-1,04 %-1,04 %-3,89 %-10,51 %-11,08 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1912 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1663 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3816 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.