HELIUM OPPORTUNITES A

WKN: A0YCRZ / ISIN: FR0010757831 / Syquant Capital

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.487,58 €0,29 %
(4,36) Differenz zum 18.11.2022
1.516,17 € 1.305,21 €1.516,17 % 2,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50.000,00 €
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkten, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind: "Merger & Acquisitions" Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitative Long / Short Strategie. Die Allokation des Portfolios des Fonds auf die verschiedenen Strategien ist insbesondere abhängig von den Marktbedingungen und deren Aussichten, wie sie von der Verwaltungsgesellschaft in ihrem eigenen Ermessen beurteilt werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien von internationalen Märkten einschließlich der Schwellenländer anlegen. Die Verwaltung erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren, geografische Regionen oder Marktkapitalisierung. Das Währungsrisiko in Verbindung mit Anlagen in nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten kann teilweise oder vollständig abgesichert werden.

Ziel

Das Ziel des FCP besteht darin, mithilfe einer aktiven Verwaltung eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu bieten. Der FCP wird also nicht in Abhängigkeit von einem Referenzindikator verwaltet. Dennoch kann die Wertentwicklung nachträglich über einen Zeitraum von drei Jahren mit dem Euro Short Term Rate (€STR) verglichen werden. Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond "Equity" oder Aktien Arbitrage-Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 679 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0YCRZ
ISIN FR0010757831

Fondsgesellschaft

Name Syquant Capital
Internet http://www.syquant-capital.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank France SA
Fonds Manager Henri Jeantet
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 10

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,71 %0,28 %1,33 %-0,18 %7,76 %10,17 %-
Outperformance---------5,53 %8,58 %--
Hoch---------1.516,171.516,171.516,170,00
Tief---------1.451,611.305,211.305,210,00
Beta0,000,000,000,010,070,060,00
Volatilität0,731,532,372,813,332,650,00
Maximaler Verlust-0,05 %-0,93 %-1,12 %-4,26 %-6,36 %-6,36 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2457 KB Download
14.02.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 255 KB Download
26.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 276 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.