Helium Fund B EUR Cap

WKN: A2AEUJ / ISIN: LU0912261624 / Syquant Capital

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So geht's
Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.107,47 €0,03 %
(0,29) Differenz zum 14.04.2021
1.107,52 € 1.003,55 €1.107,52 % 1,80 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %

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Strategie

Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkten, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Teilfonds sind: "Merger & Acquisitions" Arbitrage, Corporate Actions- Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitative Long / Short Strategien.

Ziel

Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung in Verbindung mit einer niedrigen Volatilität anstrebt. Für die Wertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Libor EUR 1M (Interbankenzinssatz für 1 Monat in EUR) verglichen werden. Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond "Equity" oder Aktien Arbitrage- Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 604 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Libor 1 month capitalised
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A2AEUJ
ISIN LU0912261624

Fondsgesellschaft

Name Syquant Capital
Internet http://www.syquant-capital.com
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Fonds Manager Henri Jeantet
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 10

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %1,22 %3,83 %7,54 %5,41 %7,44 %-
Outperformance---------4,88 %7,28 %18,77 %-
Hoch---------1.107,521.107,521.107,520,00
Tief---------1.029,791.003,551.003,550,00
Beta0,000,000,000,080,110,080,00
Volatilität0,560,981,471,512,241,800,00
Maximaler Verlust-0,03 %-0,32 %-0,79 %-0,90 %-6,67 %-6,67 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2439 KB Download
31.05.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1450 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1324 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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