Helium Fund A EUR Cap
WKN: A1W1JQ / ISIN: LU0912261541 / Syquant Capital
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| Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.718,53 €0,03 % (0,47) Differenz zum 14.04.2021 |
1.718,58 € | 1.553,22 € | 1.718,58 % | 1,79 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |
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Strategie
Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkten, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Teilfonds sind: "Merger & Acquisitions" Arbitrage, Corporate Actions- Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitative Long / Short Strategien.
Ziel
Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung in Verbindung mit einer niedrigen Volatilität anstrebt. Für die Wertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Libor EUR 1M (Interbankenzinssatz für 1 Monat in EUR) verglichen werden. Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond "Equity" oder Aktien Arbitrage- Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 604 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark Libor 1 month capitalised Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A1W1JQ ISIN LU0912261541 Fondsgesellschaft
Name Syquant Capital Internet http://www.syquant-capital.com Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg Fonds Manager Henri Jeantet Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 10 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 1,64 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,59 % 1,28 % 3,93 % 7,80 % 6,17 % 8,77 % 26,63 % Outperformance --- --- --- 5,14 % 8,03 % 20,20 % 14,52 % Hoch --- --- --- 1.718,58 1.718,58 1.718,58 1.718,58 Tief --- --- --- 1.594,20 1.553,22 1.553,22 1.352,53 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11 0,08 0,02 Volatilität 0,57 0,98 1,46 1,50 2,24 1,79 1,60 Maximaler Verlust -0,03 % -0,32 % -0,78 % -0,89 % -6,65 % -6,65 % -6,65 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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