HI Numen Credit Fund EUR D Shares

WKN: A113D8 / ISIN: IE00BLG31403 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,33 €0,11 %
(0,13) Differenz zum 28.05.2025
119,63 € 97,58 €120,32 % 7,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Zu diesen Strategien gehören solche, die anstreben, Diskrepanzen zwischen dem Marktwert und dem beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren oder dem Wert verschiedener Arten von Wertpapieren desselben Emittenten ausfindig zu machen; die Fundamentalanalyse eines Marktes, eines Industriesektors oder eines geografischen Sektors; Trends auf Makroebene auf den Kreditmärkten und Strategien, die auf Derivaten (Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert von der Wertentwicklung eines Basiswerts abhängt) basieren. Der Fonds investiert vornehmlich in notierte Kreditinstrumente, insbesondere in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, Schuldtitel und Verpflichtungen, übertragbare Darlehen und Darlehensbeteiligungen und besicherte Verpflichtungen (einschließlich Darlehens-, Schuld- und Hypothekenverpflichtungen).

Ziel

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig von den Marktentwicklungen eine positive Rendite für den Anleger zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds verschiedene risiko-/ertragsbasierte Anlagestrategien ein und verfolgt einen opportunistischen Handelsansatz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 105 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A113D8
ISIN IE00BLG31403

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(IE)
Internet https://www.carnegroup.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland)
Fonds Manager Filippo Lanza
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 46

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %1,52 %5,19 %17,02 %4,49 %28,74 %16,89 %
Outperformance---------3,04 %1,60 %-2,69 %-
Hoch---------119,63119,63120,32120,32
Tief---------100,8597,5892,6986,00
Beta0,000,000,000,110,140,160,11
Volatilität4,748,416,966,637,967,786,50
Maximaler Verlust-1,23 %-5,35 %-6,12 %-6,12 %-14,55 %-18,90 %-18,90 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2330 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3013 KB Download
17.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2545 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.