WKN: 980701 / ISIN: DE0009807016 / Commerz Real Inv.
Kurs vom 27.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,56 €0,00 % (0,00) Differenz zum 26.01.2023 |
43,58 € | 40,70 € | 43,58 % | 0,47 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Um die Anlageziele zu erreichen, investiert dieser Investmentfonds in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (im Nachfolgenden allgemein als "Immobilien" bezeichnet). Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Anteil der Immobilien an wirtschaftsstarken außereuropäischen Standorten soll 40 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Wichtigste außereuropäische Anlagemärkte sind der nordamerikanische und asiatisch-pazifische Raum. Qualitativ hochwertige Immobilien mit lang laufenden Mietverträgen stehen im Fokus der Anlagestrategie. Zudem steht bei der Auswahl der Immobilien eine breite Streuung nach den Kriterien regionale Lage, Größe und Nutzungsart im Vordergrund der Überlegungen. Der Immobilienbestand wird entsprechend der Marktentwicklungen durch Gebäudemodernisierung, -umstrukturierung und -verkauf fortlaufend optimiert.
Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17.438 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 980701 |
ISIN | DE0009807016 |
Fondsgesellschaft
Name | Commerz Real Inv. |
Internet | https://www.commerzreal.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S. A. |
Fonds Manager | Mario Schüttauf |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,05 % | 0,83 % | 1,44 % | 2,29 % | 6,50 % | 11,45 % | 25,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,14 % | 4,51 % | 10,27 % | 22,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 |
Tief | --- | --- | --- | 42,55 | 40,70 | 39,05 | 34,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,25 | 0,57 | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,47 | 0,41 |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,12 % | -0,54 % | -0,54 % | -0,54 % |
Ausschüttungen
am 15.06.1973 | 1,20 € |
am 31.05.1974 | 1,25 € |
am 06.06.1975 | 1,30 € |
am 15.06.1976 | 1,30 € |
am 10.06.1977 | 1,30 € |
am 12.06.1978 | 1,28 € |
am 15.06.1979 | 1,28 € |
am 16.06.1980 | 1,35 € |
am 15.06.1981 | 1,48 € |
am 14.06.1982 | 1,69 € |
am 14.06.1983 | 1,74 € |
am 15.06.1984 | 1,64 € |
am 18.06.1985 | 1,69 € |
am 18.06.1986 | 1,69 € |
am 15.06.1987 | 1,69 € |
am 15.06.1988 | 1,64 € |
am 03.07.1989 | 1,64 € |
am 18.06.1990 | 1,64 € |
am 24.06.1991 | 1,84 € |
am 15.06.1992 | 1,94 € |
am 15.06.1993 | 2,10 € |
am 15.06.1994 | 2,15 € |
am 16.06.1995 | 2,15 € |
am 17.06.1996 | 2,15 € |
am 16.06.1997 | 2,15 € |
am 15.06.1998 | 1,94 € |
am 15.06.1999 | 1,64 € |
am 20.06.2000 | 1,64 € |
am 15.06.2001 | 1,55 € |
am 17.06.2002 | 1,55 € |
am 16.06.2003 | 1,55 € |
am 14.06.2004 | 1,15 € |
am 13.06.2005 | 1,15 € |
am 19.06.2006 | 1,20 € |
am 18.06.2007 | 1,35 € |
am 16.06.2008 | 1,75 € |
am 15.06.2009 | 1,75 € |
am 21.06.2010 | 1,75 € |
am 20.06.2011 | 1,75 € |
am 18.06.2012 | 1,75 € |
am 17.06.2013 | 1,25 € |
am 16.06.2014 | 1,10 € |
am 15.06.2015 | 0,60 € |
am 13.06.2016 | 0,60 € |
am 19.06.2017 | 0,60 € |
am 15.09.2017 | 0,55 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 18.06.2018 | 0,30 € |
am 17.06.2019 | 0,40 € |
am 15.06.2020 | 0,40 € |
am 14.06.2021 | 0,61 € |
am 20.06.2022 | 0,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1143 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3705 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4538 KB | Download |
30.09.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4806 KB | Download |
31.03.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4694 KB | Download |
30.09.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3514 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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