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WKN: 980701 / ISIN: DE0009807016 / Commerz Real Inv.

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
44,16 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 13.06.2024
44,17 € 41,17 €44,17 % 0,52 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert das Produkt in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Anteil der Immobilien an wirtschaftsstarken außereuropäischen Standorten soll 40 % des Wertes des Produkts nicht übersteigen. Nähere Angaben enthält der Abschnitt "Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik" des Verkaufsprospekts. Im Rahmen seiner Anlagetätigkeit fördert das Produkt auf der Grundlage der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) die sogenannten ESG-Faktoren "Umwelt, Soziales und Unternehmensführung" und ist dabei insbesondere bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zu dem von der Europäischen Union definierten Umweltziel des Klimaschutzes zu leisten. Das Produkt hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, zur Reduzierung von CO2-Emissionen beizutragen.

Ziel

Das Anlageziel des Produkts ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Dabei obliegt der Gesellschaft eine diskretionäre Anlagewahl.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 17.010 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 980701
ISIN DE0009807016

Fondsgesellschaft

Name Commerz Real Inv.
Internet https://www.commerzreal.com
Verwahrstelle BNP Paribas S. A. Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Mario Schüttauf
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %0,78 %0,82 %1,68 %7,27 %11,79 %25,25 %
Outperformance---------2,14 %4,51 %10,27 %22,72 %
Hoch---------44,1744,1744,1744,17
Tief---------43,4241,1739,5035,25
Beta0,000,000,000,00-0,010,010,01
Volatilität0,530,390,640,510,530,520,44
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,37 %-0,37 %-0,37 %-0,54 %-0,54 %

Ausschüttungen

am 15.06.1973 1,20 €
am 31.05.1974 1,25 €
am 06.06.1975 1,30 €
am 15.06.1976 1,30 €
am 10.06.1977 1,30 €
am 12.06.1978 1,28 €
am 15.06.1979 1,28 €
am 16.06.1980 1,35 €
am 15.06.1981 1,48 €
am 14.06.1982 1,69 €
am 14.06.1983 1,74 €
am 15.06.1984 1,64 €
am 18.06.1985 1,69 €
am 18.06.1986 1,69 €
am 15.06.1987 1,69 €
am 15.06.1988 1,64 €
am 03.07.1989 1,64 €
am 18.06.1990 1,64 €
am 24.06.1991 1,84 €
am 15.06.1992 1,94 €
am 15.06.1993 2,10 €
am 15.06.1994 2,15 €
am 16.06.1995 2,15 €
am 17.06.1996 2,15 €
am 16.06.1997 2,15 €
am 15.06.1998 1,94 €
am 15.06.1999 1,64 €
am 20.06.2000 1,64 €
am 15.06.2001 1,55 €
am 17.06.2002 1,55 €
am 16.06.2003 1,55 €
am 14.06.2004 1,15 €
am 13.06.2005 1,15 €
am 19.06.2006 1,20 €
am 18.06.2007 1,35 €
am 16.06.2008 1,75 €
am 15.06.2009 1,75 €
am 21.06.2010 1,75 €
am 20.06.2011 1,75 €
am 18.06.2012 1,75 €
am 17.06.2013 1,25 €
am 16.06.2014 1,10 €
am 15.06.2015 0,60 €
am 13.06.2016 0,60 €
am 19.06.2017 0,60 €
am 15.09.2017 0,55 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 18.06.2018 0,30 €
am 17.06.2019 0,40 €
am 15.06.2020 0,40 €
am 14.06.2021 0,61 €
am 20.06.2022 0,65 €
am 19.06.2023 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5158 KB Download
03.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3584 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8651 KB Download
30.09.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 4806 KB Download
31.03.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4694 KB Download
30.09.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 3514 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.