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WKN: A0B526 / ISIN: LU0194946595 / Deka Vermögensmgmt.

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Kurs vom 02.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,08 €-0,05 %
(-0,02) Differenz zum 01.04.2020
47,65 € 42,01 €47,65 % 5,99 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,93
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €

Kursdaten

Zeit 02.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %

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Strategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 60% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 10 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0B526
ISIN LU0194946595

Fondsgesellschaft

Name Deka Vermögensmgmt.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fonds Manager Team

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,78 %-9,39 %-7,01 %-6,12 %-6,31 %-8,41 %10,41 %
Outperformance---------1,86 %0,27 %-2,13 %-11,76 %
Hoch---------47,6547,6547,6547,65
Tief---------42,0142,0141,5535,47
Beta0,000,000,000,410,370,420,35
Volatilität10,669,287,195,804,835,995,55
Maximaler Verlust-7,10 %-11,84 %-11,84 %-11,84 %-11,84 %-11,84 %-11,84 %

Ausschüttungen

am 20.04.2005 0,44 €
am 20.04.2006 0,87 €
am 20.04.2007 0,87 €
am 21.04.2008 0,90 €
am 20.04.2009 0,81 €
am 19.04.2010 0,39 €
am 20.04.2011 0,24 €
am 20.04.2012 0,72 €
am 19.04.2013 0,42 €
am 25.04.2014 0,57 €
am 24.04.2015 0,13 €
am 22.04.2016 0,79 €
am 19.04.2017 0,27 €
am 01.12.2017 0,39 €
am 07.09.2018 0,29 €
am 12.04.2019 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 453 KB Download
28.02.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 593 KB Download
31.08.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 390 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 964
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