HanseMerkur Strategie ausgewogen
WKN: A1JGB2 / ISIN: DE000A1JGB21 / Universal-Investment
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 173,94 €0,17 % (0,30) Differenz zum 27.05.2025 |
174,35 € | 136,67 € | 174,35 % | 5,41 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über- oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 58 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Benchmark 40% EURO STOXX 50 NR (EUR), 25% iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR), 25% iBoxx Euro Liquid Sovereigns TR (EUR), 10% MSCI World NR (EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A1JGB2 ISIN DE000A1JGB21 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,03 % -0,04 % 2,69 % 6,01 % 16,73 % 30,89 % 40,62 % Outperformance --- --- --- 0,63 % 6,22 % 10,37 % 38,87 % Hoch --- --- --- 174,35 174,35 174,35 174,35 Tief --- --- --- 161,95 136,67 132,82 109,26 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,39 0,41 0,42 Volatilität 3,09 7,07 5,51 4,94 5,29 5,41 5,89 Maximaler Verlust -0,63 % -7,11 % -7,11 % -7,11 % -8,29 % -14,59 % -15,48 % Ausschüttungen
am 15.12.2011 0,04 € am 17.12.2012 1,60 € am 16.12.2013 5,04 € am 15.12.2014 3,43 € am 15.12.2015 3,15 € am 15.12.2016 1,71 € am 15.12.2017 1,14 € am 02.01.2018 0,09 € am 17.12.2018 0,83 € am 16.12.2019 0,47 € am 15.12.2020 0,08 € am 15.12.2021 0,31 € am 15.12.2023 2,64 € am 16.12.2024 2,56 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.