WKN: 976623 / ISIN: DE0009766238 / HANSAINVEST
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,11 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 09.12.2024 |
29,40 € | 24,76 € | 29,58 % | 5,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976623 |
ISIN | DE0009766238 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fonds Manager | Bodo Orlowski, Patrick Schmidt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,14 % | 0,37 % | -0,31 % | 6,36 % | 1,07 % | 1,88 % | 17,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,93 % | -0,16 % | 4,61 % | -19,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,40 | 29,40 | 29,58 | 29,58 |
Tief | --- | --- | --- | 27,37 | 24,76 | 24,76 | 24,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,34 | 0,35 | 0,33 |
Volatilität | 4,07 | 3,76 | 4,28 | 3,84 | 5,08 | 5,26 | 4,85 |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -2,53 % | -2,67 % | -2,67 % | -14,49 % | -16,29 % | -16,29 % |
Ausschüttungen
am 02.02.1998 | 0,95 € |
am 01.02.1999 | 0,79 € |
am 01.02.2000 | 0,77 € |
am 01.02.2001 | 0,76 € |
am 01.02.2002 | 0,75 € |
am 03.02.2003 | 0,60 € |
am 01.03.2004 | 0,61 € |
am 01.03.2005 | 0,60 € |
am 01.03.2006 | 0,75 € |
am 01.03.2007 | 0,50 € |
am 03.03.2008 | 0,50 € |
am 02.03.2009 | 0,53 € |
am 01.03.2010 | 0,41 € |
am 01.03.2011 | 0,29 € |
am 01.03.2016 | 0,43 € |
am 01.03.2017 | 0,45 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 01.03.2018 | 0,39 € |
am 01.03.2019 | 0,35 € |
am 02.03.2020 | 0,35 € |
am 01.03.2021 | 0,35 € |
am 01.03.2022 | 0,25 € |
am 01.03.2023 | 0,48 € |
am 01.03.2024 | 0,48 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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