WKN: 976621 / ISIN: DE0009766212 / HANSAINVEST
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,05 €0,03 % (0,02) Differenz zum 11.10.2024 |
50,05 € | 46,10 € | 50,05 % | 0,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Return Strategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.
Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 38 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976621 |
ISIN | DE0009766212 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | National-Bank AG |
Fonds Manager | Finn-Ole Krüger, Patrick Schmidt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 1,22 % | 2,42 % | 4,96 % | 6,19 % | 5,81 % | 5,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,69 % | -2,29 % | -4,12 % | -20,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 |
Tief | --- | --- | --- | 47,69 | 46,10 | 45,23 | 45,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Volatilität | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,30 | 0,50 | 0,83 | 0,67 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,07 % | -2,25 % | -4,50 % | -4,83 % |
Ausschüttungen
am 01.02.1995 | 0,34 € |
am 02.01.1996 | 1,00 € |
am 04.02.1997 | 1,76 € |
am 02.02.1998 | 1,40 € |
am 01.02.1999 | 1,55 € |
am 01.02.2000 | 1,30 € |
am 01.02.2001 | 1,85 € |
am 01.02.2002 | 1,85 € |
am 03.02.2003 | 1,70 € |
am 01.03.2004 | 1,42 € |
am 01.03.2005 | 1,25 € |
am 01.03.2006 | 1,18 € |
am 01.03.2007 | 1,34 € |
am 03.03.2008 | 1,67 € |
am 02.03.2009 | 2,08 € |
am 01.03.2010 | 0,18 € |
am 01.03.2011 | 0,52 € |
am 01.03.2012 | 0,68 € |
am 01.03.2013 | 0,40 € |
am 03.03.2014 | 0,08 € |
am 02.03.2015 | 0,06 € |
am 01.03.2016 | 0,15 € |
am 01.03.2017 | 0,06 € |
am 02.01.2018 | 0,00 € |
am 01.03.2018 | 0,10 € |
am 01.03.2019 | 0,18 € |
am 02.03.2020 | 0,15 € |
am 01.03.2021 | 0,15 € |
am 01.03.2022 | 0,10 € |
am 01.03.2023 | 0,87 € |
am 01.03.2024 | 1,05 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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