HANSAdefensive

WKN: 976621 / ISIN: DE0009766212 / HANSAINVEST

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,84 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 11.04.2024
48,85 € 46,10 €48,85 % 0,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Returnstrategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.

Ziel

Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976621
ISIN DE0009766212

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle National-Bank AG
Fonds Manager Jan Mathis Pätzold
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,36 %1,04 %2,46 %4,70 %3,48 %3,68 %3,09 %
Outperformance----------0,69 %-2,29 %-4,12 %-20,20 %
Hoch---------48,8548,8548,8548,85
Tief---------46,6546,1045,2345,23
Beta0,000,000,000,010,010,030,02
Volatilität0,320,390,350,320,490,830,67
Maximaler Verlust-0,03 %-0,07 %-0,07 %-0,07 %-2,38 %-4,52 %-4,83 %

Ausschüttungen

am 01.02.1995 0,34 €
am 02.01.1996 1,00 €
am 04.02.1997 1,76 €
am 02.02.1998 1,40 €
am 01.02.1999 1,55 €
am 01.02.2000 1,30 €
am 01.02.2001 1,85 €
am 01.02.2002 1,85 €
am 03.02.2003 1,70 €
am 01.03.2004 1,42 €
am 01.03.2005 1,25 €
am 01.03.2006 1,18 €
am 01.03.2007 1,34 €
am 03.03.2008 1,67 €
am 02.03.2009 2,08 €
am 01.03.2010 0,18 €
am 01.03.2011 0,52 €
am 01.03.2012 0,68 €
am 01.03.2013 0,40 €
am 03.03.2014 0,08 €
am 02.03.2015 0,06 €
am 01.03.2016 0,15 €
am 01.03.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,00 €
am 01.03.2018 0,10 €
am 01.03.2019 0,18 €
am 02.03.2020 0,15 €
am 01.03.2021 0,15 €
am 01.03.2022 0,10 €
am 01.03.2023 0,87 €
am 01.03.2024 1,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1355 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5538 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8276 KB Download
01.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 397 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.