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WKN: 531733 / ISIN: DE0005317333 / Universal-Investment

Kurs vom 22.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,54 €0,56 %
(0,30) Differenz zum 19.04.2024
55,00 € 34,40 €55,00 % 20,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,56 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien. Der Fonds investiert in eine Mischung großer Unternehmenswerte aus den Euro-Ländern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% EURO STOXX 50 NR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 531733
ISIN DE0005317333

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,60 %11,29 %23,33 %14,81 %31,45 %56,80 %91,78 %
Outperformance---------1,92 %9,41 %7,46 %8,02 %
Hoch---------55,0055,0055,0055,00
Tief---------43,1234,4023,5523,55
Beta0,000,000,000,810,310,430,27
Volatilität9,6010,399,8912,0617,6720,6719,21
Maximaler Verlust-3,27 %-3,27 %-3,27 %-10,51 %-24,69 %-38,73 %-38,73 %

Ausschüttungen

am 22.02.2002 0,20 €
am 28.02.2003 0,18 €
am 13.02.2004 0,23 €
am 18.02.2005 0,29 €
am 17.02.2006 0,53 €
am 23.02.2007 0,53 €
am 22.02.2008 0,72 €
am 13.02.2009 0,94 €
am 19.02.2010 0,57 €
am 18.02.2011 0,49 €
am 10.02.2012 0,57 €
am 08.02.2013 0,54 €
am 14.02.2014 0,92 €
am 18.02.2015 1,13 €
am 15.02.2016 0,75 €
am 15.02.2017 0,76 €
am 02.01.2018 0,21 €
am 15.02.2018 0,71 €
am 15.02.2019 0,72 €
am 14.02.2020 0,71 €
am 15.02.2021 0,48 €
am 15.02.2022 0,99 €
am 15.02.2023 1,02 €
am 15.02.2024 0,89 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 690 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 214 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 352 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 101 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.