WKN: 964917 / ISIN: LI0010404585 / IFM Indep. Fund M.
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.220,70 €-1,54 % (-34,63) Differenz zum 10.04.2024 |
2.508,53 € | 2.047,51 € | 2.545,21 % | 7,53 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,54 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor"s) oder mindestens Baa3 (Moody"s) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 635 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 964917 |
ISIN | LI0010404585 |
Fondsgesellschaft
Name | IFM Indep. Fund M. |
Internet | https://www.ifm.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fonds Manager | Holinger Asset Management AG |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,24 % | 1,40 % | 4,23 % | 2,19 % | -10,46 % | 10,40 % | 33,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,94 % | 6,88 % | 10,67 % | 23,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.266,22 | 2.508,53 | 2.545,21 | 2.545,21 |
Tief | --- | --- | --- | 2.106,80 | 2.047,51 | 1.828,18 | 1.653,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,13 | 0,21 | 0,14 |
Volatilität | 6,01 | 4,69 | 4,96 | 4,74 | 6,54 | 7,53 | 6,59 |
Maximaler Verlust | -2,01 % | -2,01 % | -2,01 % | -4,49 % | -18,38 % | -19,55 % | -19,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 754 KB | Download |
28.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1608 KB | Download |
28.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1302 KB | Download |
31.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1979 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1921 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1843 KB | Download |
26.11.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.