WKN: A0F6X2 / ISIN: LU0230369240 / Hauck & Aufhäuser
Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,22 €0,06 % (0,04) Differenz zum 28.08.2025 |
64,31 € | 57,21 € | 64,31 % | 2,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0F6X2 |
ISIN | LU0230369240 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | 1,02 % | -0,05 % | 2,64 % | 6,78 % | 14,64 % | 16,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,77 % | -3,70 % | -4,26 % | -7,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 64,31 | 64,31 | 64,31 | 64,31 |
Tief | --- | --- | --- | 61,84 | 57,21 | 55,75 | 50,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,24 |
Volatilität | 1,26 | 1,33 | 3,18 | 2,58 | 2,70 | 2,80 | 3,51 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,50 % | -3,75 % | -3,84 % | -4,88 % | -6,65 % | -17,30 % |
Ausschüttungen
am 26.02.2009 | 0,50 € |
am 25.02.2010 | 0,50 € |
am 09.03.2011 | 0,50 € |
am 08.03.2012 | 0,50 € |
am 08.03.2013 | 0,50 € |
am 07.03.2014 | 0,50 € |
am 09.03.2015 | 0,50 € |
am 09.03.2016 | 0,50 € |
am 09.03.2017 | 0,50 € |
am 15.12.2023 | 1,10 € |
am 03.12.2024 | 1,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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