WKN: 97302 / ISIN: AT0000973029 / Gutmann KAG
Kurs vom 17.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,18 €-0,07 % (-0,09) Differenz zum 16.05.2024 |
138,28 € | 118,89 € | 138,28 % | 4,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist . Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht . Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt .
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 75 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 97302 |
ISIN | AT0000973029 |
Fondsgesellschaft
Name | Gutmann KAG |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Fonds Manager | Arete Ethik Invest AG |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,52 % | 1,48 % | 5,84 % | 4,95 % | -2,49 % | 0,38 % | 6,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,68 % | -4,67 % | -9,24 % | -10,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 129,75 | 138,28 | 138,28 | 138,28 |
Tief | --- | --- | --- | 118,89 | 118,89 | 118,89 | 118,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,13 | 0,14 | 0,11 |
Volatilität | 4,90 | 4,49 | 4,23 | 4,31 | 4,03 | 4,23 | 4,06 |
Maximaler Verlust | -0,63 % | -2,34 % | -2,34 % | -3,80 % | -14,02 % | -14,02 % | -14,02 % |
Ausschüttungen
am 17.02.1997 | 2,57 € |
am 16.02.1998 | 2,80 € |
am 15.02.1999 | 2,18 € |
am 15.02.2000 | 1,55 € |
am 15.02.2001 | 1,68 € |
am 15.02.2002 | 2,44 € |
am 17.02.2003 | 2,03 € |
am 16.02.2004 | 1,59 € |
am 15.02.2005 | 1,40 € |
am 15.02.2006 | 0,32 € |
am 15.02.2007 | 0,35 € |
am 15.02.2008 | 0,86 € |
am 16.02.2009 | 0,66 € |
am 15.02.2010 | 0,65 € |
am 15.02.2011 | 2,19 € |
am 15.02.2012 | 1,45 € |
am 15.02.2013 | 1,50 € |
am 17.02.2014 | 1,50 € |
am 16.02.2015 | 1,60 € |
am 15.02.2016 | 1,72 € |
am 15.02.2017 | 1,72 € |
am 15.02.2018 | 1,70 € |
am 15.02.2019 | 1,70 € |
am 17.02.2020 | 1,75 € |
am 15.02.2021 | 1,40 € |
am 15.02.2022 | 1,50 € |
am 15.02.2023 | 1,40 € |
am 15.02.2024 | 1,40 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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