WKN: 80368 / ISIN: AT0000803689 / Gutmann KAG m.b.H
Kurs vom 11.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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144,45 €0,12 % (0,18) Differenz zum 10.07.2025 |
151,26 € | 126,70 € | 152,67 % | 7,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 80368 |
ISIN | AT0000803689 |
Fondsgesellschaft
Name | Gutmann KAG m.b.H |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Fonds Manager | Arete Ethik Invest AG |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,01 % | 7,66 % | -0,60 % | 0,66 % | 10,71 % | 13,46 % | 17,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,85 % | -4,55 % | -3,54 % | 8,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 151,26 | 151,26 | 152,67 | 152,67 |
Tief | --- | --- | --- | 132,80 | 126,70 | 126,32 | 112,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,47 |
Volatilität | 6,16 | 7,35 | 9,83 | 8,77 | 7,44 | 7,95 | 7,62 |
Maximaler Verlust | -1,72 % | -1,72 % | -12,20 % | -12,20 % | -12,20 % | -17,01 % | -17,01 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1999 | 0,40 € |
am 17.01.2000 | 0,58 € |
am 15.02.2001 | 0,88 € |
am 15.02.2002 | 1,38 € |
am 17.02.2003 | 1,20 € |
am 16.02.2004 | 0,82 € |
am 15.02.2005 | 0,25 € |
am 15.02.2006 | 0,03 € |
am 15.02.2007 | 0,05 € |
am 15.02.2008 | 0,26 € |
am 16.02.2009 | 0,03 € |
am 15.02.2010 | 0,15 € |
am 15.02.2011 | 0,33 € |
am 15.02.2013 | 1,00 € |
am 17.02.2014 | 1,50 € |
am 16.02.2015 | 1,12 € |
am 15.02.2016 | 1,16 € |
am 15.02.2017 | 1,16 € |
am 15.02.2018 | 1,71 € |
am 15.02.2019 | 1,70 € |
am 17.02.2020 | 1,80 € |
am 15.02.2021 | 1,50 € |
am 15.02.2022 | 1,70 € |
am 15.02.2023 | 1,50 € |
am 15.02.2024 | 1,50 € |
am 17.02.2025 | 1,50 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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