H&A Small Cap Equity EMU B

WKN: 921695 / ISIN: LU0100177426 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
160,45 €1,11 %
(1,76) Differenz zum 07.05.2021
161,25 € 83,04 €161,25 % 15,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,11 %
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Strategie

Jeweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandeloder Optionsanleihen und Obligationen angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Investitionen in Anteile an Investmentfonds sind höchstens für 10% des Vermögens zulässig. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Das Anlagekonzept sieht vor, vorzugsweise Wertpapiere von Unternehmen zu kaufen, die am Markt unterbewertet sind. Währungsrisiken können durch Devisentermingeschäfte und den Einsatz von Derivaten abgesichert werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 72 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark MSCI Europe Small Cap NR EUR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 921695
ISIN LU0100177426

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Nils Bartram
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,21 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,98 %3,90 %25,47 %51,93 %16,34 %76,77 %158,42 %
Outperformance---------9,46 %3,00 %21,79 %5,94 %
Hoch---------161,25161,25161,25161,25
Tief---------101,1383,0483,0446,69
Beta0,000,000,000,570,740,520,11
Volatilität14,9414,2313,8916,5017,8415,6715,67
Maximaler Verlust-2,00 %-6,20 %-6,20 %-9,36 %-40,08 %-40,82 %-40,82 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 420 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 951 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 234 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 535 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.