G&W - Zinstrend - Fonds
WKN: A0NAU4 / ISIN: DE000A0NAU45 / WARBURG INVEST KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 30.11.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,58 €-0,03 % (-0,02) Differenz zum 29.11.2021 |
79,51 € | 72,31 € | 86,90 % | 1,76 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.11.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Strategie
Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Ziel
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen des angelegten Vermögens im Verlauf von steigenden und fallenden Zinstrends. Um dies zu erreichen, werden für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 2 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0NAU4 ISIN DE000A0NAU45 Fondsgesellschaft
Name WARBURG INVEST KAG Internet https://www.warburg-fonds.com Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Fonds Manager Grohmann & Weinrauter, Königstein Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,29 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,14 % 0,08 % -0,93 % -0,49 % -8,62 % -16,05 % -28,62 % Outperformance --- --- --- -4,93 % -12,63 % -23,18 % -47,69 % Hoch --- --- --- 73,64 79,51 86,90 101,70 Tief --- --- --- 72,31 72,31 72,31 72,31 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,02 0,03 0,00 Volatilität 2,28 2,26 1,68 2,04 1,84 1,76 2,10 Maximaler Verlust -1,14 % -1,20 % -1,20 % -1,55 % -9,06 % -16,79 % -28,90 % Ausschüttungen
am 12.11.2008 0,05 € am 11.11.2009 0,29 € am 16.12.2009 0,51 € am 24.11.2010 1,35 € am 23.11.2011 0,80 € am 28.11.2012 0,57 € am 27.11.2013 0,28 € am 26.11.2014 0,10 € am 25.11.2015 0,20 € am 15.12.2016 0,41 € am 06.12.2017 0,05 € am 02.01.2018 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.