Guliver Demografie Wachstum
WKN: A0B6KH / ISIN: LU0195300784 / LRI Invest
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 140,57 €-0,08 % (-0,11) Differenz zum 06.12.2023 |
156,89 € | 124,07 € | 156,89 % | 7,60 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ("Zerobonds"), Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt: Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI World EUR.
Ziel
Ziel des Guliver Demografie Wachstum ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 28 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Benchmark MSCI World EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0B6KH ISIN LU0195300784 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle European Depositary Bank SA. Fonds Manager Guido Lingnau Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,61 % 3,65 % 6,36 % 8,07 % -1,01 % 18,01 % 53,57 % Outperformance --- --- --- 9,80 % 14,47 % 24,08 % 30,88 % Hoch --- --- --- 140,68 156,89 156,89 156,89 Tief --- --- --- 125,09 124,07 113,72 90,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,22 0,27 0,15 Volatilität 4,79 7,38 6,68 7,02 7,04 7,60 7,20 Maximaler Verlust -0,48 % -5,07 % -5,07 % -5,91 % -20,92 % -20,92 % -20,92 % Ausschüttungen
am 12.06.2006 8,01 € am 15.06.2007 4,54 € am 16.06.2008 3,30 € am 22.06.2009 0,60 € am 22.06.2010 0,44 € am 22.06.2011 0,25 € am 20.06.2012 0,64 € am 24.06.2013 0,57 € am 24.06.2014 0,31 € am 22.06.2015 0,57 € am 20.06.2016 0,83 € am 20.06.2017 0,60 € am 20.06.2018 0,75 € am 20.06.2019 0,44 € am 22.06.2020 0,07 € am 20.06.2023 2,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.