Guliver Demografie Wachstum - A

WKN: A0B6KH / ISIN: LU0195300784 / Monega KAG

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
155,59 €-0,08 %
(-0,12) Differenz zum 04.10.2024
155,99 € 122,16 €155,99 % 7,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ("Zerobonds"), Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) sowie Geldmarktinstrumente angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder andere frei konvertierbare Währungen, einschließlich auf EURO.

Ziel

Der Fonds Guliver Demografie Wachstum investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dieses Finanzprodukt tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie zu 75% Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Dieser Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI World EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0B6KH
ISIN LU0195300784

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,78 %5,23 %7,61 %19,55 %5,16 %21,17 %56,83 %
Outperformance---------9,80 %14,47 %24,08 %30,88 %
Hoch---------155,99155,99155,99155,99
Tief---------127,62122,16111,9797,82
Beta0,000,000,000,450,580,540,49
Volatilität5,036,866,396,337,377,737,31
Maximaler Verlust-0,34 %-3,34 %-3,34 %-3,34 %-20,92 %-20,92 %-20,92 %

Ausschüttungen

am 12.06.2006 8,01 €
am 15.06.2007 4,54 €
am 16.06.2008 3,30 €
am 22.06.2009 0,60 €
am 22.06.2010 0,44 €
am 22.06.2011 0,25 €
am 20.06.2012 0,64 €
am 24.06.2013 0,57 €
am 24.06.2014 0,31 €
am 22.06.2015 0,57 €
am 20.06.2016 0,83 €
am 20.06.2017 0,60 €
am 20.06.2018 0,75 €
am 20.06.2019 0,44 €
am 22.06.2020 0,07 €
am 20.06.2023 2,30 €
am 25.06.2024 2,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1129 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1466 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 426 KB Download
31.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 13.12.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.