WKN: A0B6KH / ISIN: LU0195300784 / Monega KAG
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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155,59 €-0,08 % (-0,12) Differenz zum 04.10.2024 |
155,99 € | 122,16 € | 155,99 % | 7,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ("Zerobonds"), Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) sowie Geldmarktinstrumente angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder andere frei konvertierbare Währungen, einschließlich auf EURO.
Der Fonds Guliver Demografie Wachstum investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dieses Finanzprodukt tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie zu 75% Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Dieser Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI World EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0B6KH |
ISIN | LU0195300784 |
Fondsgesellschaft
Name | Monega KAG |
Internet | https://www.monega.de |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 73 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,78 % | 5,23 % | 7,61 % | 19,55 % | 5,16 % | 21,17 % | 56,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,80 % | 14,47 % | 24,08 % | 30,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 |
Tief | --- | --- | --- | 127,62 | 122,16 | 111,97 | 97,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,49 |
Volatilität | 5,03 | 6,86 | 6,39 | 6,33 | 7,37 | 7,73 | 7,31 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -3,34 % | -3,34 % | -3,34 % | -20,92 % | -20,92 % | -20,92 % |
Ausschüttungen
am 12.06.2006 | 8,01 € |
am 15.06.2007 | 4,54 € |
am 16.06.2008 | 3,30 € |
am 22.06.2009 | 0,60 € |
am 22.06.2010 | 0,44 € |
am 22.06.2011 | 0,25 € |
am 20.06.2012 | 0,64 € |
am 24.06.2013 | 0,57 € |
am 24.06.2014 | 0,31 € |
am 22.06.2015 | 0,57 € |
am 20.06.2016 | 0,83 € |
am 20.06.2017 | 0,60 € |
am 20.06.2018 | 0,75 € |
am 20.06.2019 | 0,44 € |
am 22.06.2020 | 0,07 € |
am 20.06.2023 | 2,30 € |
am 25.06.2024 | 2,30 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 13.12.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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