WKN: 987063 / ISIN: LU0077884368 / GS&P KAG
Kurs vom 13.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
82,95 €0,07 % (0,06) Differenz zum 12.09.2024 |
92,12 € | 64,59 € | 92,95 % | 15,77 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 987063 |
ISIN | LU0077884368 |
Fondsgesellschaft
Name | GS&P KAG |
Internet | https://www.gsp-kag.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 17 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,54 % | -3,24 % | -0,53 % | 4,51 % | -6,57 % | -0,24 % | 5,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,99 % | 5,97 % | 4,47 % | -20,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 90,02 | 92,12 | 92,95 | 92,95 |
Tief | --- | --- | --- | 76,72 | 64,59 | 64,10 | 64,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,28 | 0,57 | 0,59 |
Volatilität | 9,68 | 13,20 | 12,21 | 11,76 | 14,55 | 15,77 | 14,44 |
Maximaler Verlust | -5,31 % | -8,87 % | -9,52 % | -9,52 % | -29,88 % | -31,04 % | -31,04 % |
Ausschüttungen
am 24.10.2008 | 1,18 € |
am 23.10.2009 | 1,81 € |
am 22.10.2010 | 1,60 € |
am 21.10.2011 | 1,91 € |
am 19.10.2012 | 2,77 € |
am 17.04.2014 | 2,18 € |
am 17.04.2015 | 1,31 € |
am 15.04.2016 | 3,64 € |
am 21.04.2017 | 1,52 € |
am 20.04.2018 | 1,35 € |
am 18.04.2019 | 0,80 € |
am 24.04.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 152 KB | Download |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1348 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2285 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 180 KB | Download |
01.12.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 378 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.