GS&P Fonds-Schwellenländer R

WKN: 987063 / ISIN: LU0077884368 / GS&P KAG

Kurs vom 26.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
71,63 €-0,38 %
(-0,27) Differenz zum 23.09.2022
92,95 € 64,10 €92,95 % 15,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,38 %
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Strategie

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI Emerging Markets NR EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 987063
ISIN LU0077884368

Fondsgesellschaft

Name GS&P KAG
Internet https://www.gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,57 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,44 %-2,97 %-9,56 %-18,55 %-12,74 %-13,74 %-10,04 %
Outperformance---------10,99 %5,97 %4,47 %-20,26 %
Hoch---------92,1292,9592,9592,95
Tief---------71,6364,1064,1064,10
Beta0,000,000,000,150,330,360,14
Volatilität11,6013,0214,5716,6117,1915,1313,91
Maximaler Verlust-7,44 %-8,44 %-11,67 %-22,24 %-31,04 %-31,04 %-31,04 %

Ausschüttungen

am 24.10.2008 1,18 €
am 23.10.2009 1,81 €
am 22.10.2010 1,60 €
am 21.10.2011 1,91 €
am 19.10.2012 2,77 €
am 17.04.2014 2,18 €
am 17.04.2015 1,31 €
am 15.04.2016 3,64 €
am 21.04.2017 1,52 €
am 20.04.2018 1,35 €
am 18.04.2019 0,80 €
am 24.04.2020 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 136 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 493 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 180 KB Download
01.12.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.