GAP Portfolio ESG UI-Lux

WKN: A0M52E / ISIN: LU0327378971 / GS&P KAG

Kurs vom 17.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
241,04 €0,35 %
(0,85) Differenz zum 14.01.2022
250,33 € 152,13 €250,33 % 11,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% MSCI World Gross Return (EUR), 40% STOXX Europe 50 Net Return (EUR), 10% JPM Cash Index Euro 3M TR (EUR), 10% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatisch-pazifischem Raum. Aktienwerte der Emerging-Markets können, bspw. über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden, wobei der Fonds minimal 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter investiert. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Neben der klassischen finanziellen Analyse berücksichtigt der aktive Auswahlprozess für die Anlagen ökologische und soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (‚ESG Merkmale"). Hierzu werden im Rahmen der Titelselektion Nachhaltigkeitsratings etablierter Rating Agenturen berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Fondsübersicht" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 65 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 40% MSCI World GR(EUR), 40% STOXX Europe 50 NR (EUR), 10% JPM Cash Index Euro 3M TR (EUR), 10% REXP (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M52E
ISIN LU0327378971

Fondsgesellschaft

Name GS&P KAG
Internet https://www.gsp-kag.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,85 %3,64 %4,71 %15,82 %48,53 %47,57 %109,78 %
Outperformance---------4,19 %18,55 %24,31 %40,39 %
Hoch---------250,33250,33250,33250,33
Tief---------203,35152,13152,13107,70
Beta0,000,000,000,460,440,400,16
Volatilität11,1210,9610,029,7912,2911,3611,60
Maximaler Verlust-4,05 %-4,05 %-6,44 %-6,44 %-24,71 %-24,71 %-27,58 %

Ausschüttungen

am 23.10.2009 1,88 €
am 22.10.2010 0,84 €
am 21.10.2011 2,90 €
am 19.10.2012 1,39 €
am 17.04.2014 1,73 €
am 17.04.2015 0,26 €
am 15.04.2016 0,50 €
am 21.04.2017 0,42 €
am 20.04.2018 0,28 €
am 18.04.2019 0,79 €
am 24.04.2020 0,85 €
am 16.04.2021 0,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 811 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 161 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 371 KB Download
01.12.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 335 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2020 bis 30.11.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.