GS&P Fonds - Family Business R EUR

WKN: 593125 / ISIN: LU0179106983 / GS&P KAG

Kurs vom 11.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
151,00 €0,11 %
(0,17) Differenz zum 10.12.2024
178,47 € 133,24 €179,17 % 16,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Daneben kann der Teilfonds u.a. in andere börsennotierte Wertpapiere, wie z.B. Genussscheine oder Wandelanleihen investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus bis zu 10% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen investieren, mit deren Börsennotierung im Zeitpunkt des Erwerbes innerhalb von 12 Monaten zu rechnen ist. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Family Business ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark STOXX Europe 600 Net Return EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 593125
ISIN LU0179106983

Fondsgesellschaft

Name GS&P KAG
Internet https://www.gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Alexander Lippert
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,05 %0,03 %-12,66 %-1,83 %-12,16 %19,56 %31,78 %
Outperformance---------4,33 %-2,39 %-3,84 %-25,81 %
Hoch---------173,32178,47179,17179,17
Tief---------143,08133,2487,6787,67
Beta0,000,000,00-0,090,480,790,79
Volatilität11,9211,6012,2211,2114,3516,1613,97
Maximaler Verlust-3,76 %-6,92 %-17,24 %-17,45 %-25,34 %-32,69 %-36,58 %

Ausschüttungen

am 28.10.2004 0,55 €
am 24.10.2008 0,01 €
am 23.10.2009 1,06 €
am 22.10.2010 1,36 €
am 21.10.2011 0,73 €
am 19.10.2012 1,87 €
am 17.04.2014 0,29 €
am 17.04.2015 0,30 €
am 15.04.2016 2,42 €
am 21.04.2017 2,60 €
am 20.04.2018 1,35 €
am 18.04.2019 0,60 €
am 24.04.2020 0,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 152 KB Download
23.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1348 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2285 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 36 KB Download
01.12.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.