GS&P Fonds - Euro Konzept

WKN: 986387 / ISIN: LU0070000491 / GS&P KAG

Kurs vom 18.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,81 €-0,21 %
(-0,20) Differenz zum 17.01.2022
99,38 € 72,96 €99,38 % 8,57 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,21 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Euro Konzept (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 986387
ISIN LU0070000491

Fondsgesellschaft

Name GS&P KAG
Internet https://www.gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,46 %0,80 %0,39 %7,35 %18,70 %16,08 %32,80 %
Outperformance---------4,86 %4,78 %5,50 %-2,44 %
Hoch---------99,3899,3899,3899,38
Tief---------89,0272,9672,9672,02
Beta0,000,000,000,400,350,270,09
Volatilität12,6410,969,478,4510,478,576,78
Maximaler Verlust-3,59 %-4,68 %-4,71 %-4,71 %-20,23 %-20,23 %-20,23 %

Ausschüttungen

am 23.10.2009 1,32 €
am 22.10.2010 2,45 €
am 21.10.2011 3,20 €
am 19.10.2012 2,75 €
am 17.04.2014 1,36 €
am 17.04.2015 1,01 €
am 15.04.2016 1,33 €
am 21.04.2017 1,23 €
am 20.04.2018 0,61 €
am 18.04.2019 0,56 €
am 24.04.2020 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 161 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 371 KB Download
01.12.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 758 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2020 bis 30.11.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.