WKN: 986387 / ISIN: LU0070000491 / GS&P KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,37 €0,01 % (0,01) Differenz zum 14.12.2022 |
99,38 € | 72,96 € | 99,38 % | 10,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.12.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Euro Konzept (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 986387 |
ISIN | LU0070000491 |
Fondsgesellschaft
Name | GS&P KAG |
Internet | https://www.gsp-kag.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 17 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,13 % | -1,36 % | 1,27 % | -11,91 % | -3,41 % | -1,30 % | 10,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,86 % | 4,78 % | 5,50 % | -2,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 |
Tief | --- | --- | --- | 81,47 | 72,96 | 72,96 | 72,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,10 |
Volatilität | 7,97 | 11,00 | 12,56 | 14,50 | 12,91 | 10,50 | 7,97 |
Maximaler Verlust | -1,98 % | -4,75 % | -9,75 % | -18,02 % | -20,23 % | -20,23 % | -20,23 % |
Ausschüttungen
am 23.10.2009 | 1,32 € |
am 22.10.2010 | 2,45 € |
am 21.10.2011 | 3,20 € |
am 19.10.2012 | 2,75 € |
am 17.04.2014 | 1,36 € |
am 17.04.2015 | 1,01 € |
am 15.04.2016 | 1,33 € |
am 21.04.2017 | 1,23 € |
am 20.04.2018 | 0,61 € |
am 18.04.2019 | 0,56 € |
am 24.04.2020 | 0,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 199 KB | Download |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 917 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 493 KB | Download |
01.12.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 378 KB | Download |
31.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 758 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.