GS&P Fonds-Euro-Anleihen

WKN: 986171 / ISIN: LU0068841484 / GS&P KAG

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Kurs vom 28.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,84 €0,06 %
(0,03) Differenz zum 27.12.2023
61,13 € 50,66 €61,13 % 3,46 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive Nullkuponanleihen und Wandelanleihen handeln. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Euro-Anleihen (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, eine angemessene, stetige Rendite zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 986171
ISIN LU0068841484

Fondsgesellschaft

Name GS&P KAG
Internet https://www.gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Christian Krahe
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,89 %-2,32 %-3,46 %-4,70 %-15,88 %-14,32 %-13,73 %
Outperformance---------0,28 %-2,16 %-2,81 %-15,20 %
Hoch---------55,7661,1361,1361,13
Tief---------50,6650,6650,6650,66
Beta0,000,000,00-0,090,040,060,03
Volatilität2,672,684,705,104,283,462,51
Maximaler Verlust-2,06 %-3,06 %-3,80 %-9,15 %-17,12 %-17,12 %-17,12 %

Ausschüttungen

am 23.10.2009 0,04 €
am 22.10.2010 1,86 €
am 21.10.2011 2,21 €
am 19.10.2012 2,31 €
am 26.04.2013 1,28 €
am 17.04.2014 1,78 €
am 17.04.2015 1,32 €
am 15.04.2016 1,25 €
am 21.04.2017 1,08 €
am 20.04.2018 0,89 €
am 18.04.2019 0,96 €
am 24.04.2020 0,20 €
am 16.04.2021 0,60 €
am 14.04.2022 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 183 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1270 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1427 KB Download
01.12.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 758 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.10.2022 bis 29.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.