WKN: 986171 / ISIN: LU0068841484 / GS&P KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,84 €0,06 % (0,03) Differenz zum 27.12.2023 |
61,13 € | 50,66 € | 61,13 % | 3,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive Nullkuponanleihen und Wandelanleihen handeln. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Euro-Anleihen (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, eine angemessene, stetige Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 986171 |
ISIN | LU0068841484 |
Fondsgesellschaft
Name | GS&P KAG |
Internet | https://www.gsp-kag.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Christian Krahe |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 17 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,89 % | -2,32 % | -3,46 % | -4,70 % | -15,88 % | -14,32 % | -13,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,28 % | -2,16 % | -2,81 % | -15,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 55,76 | 61,13 | 61,13 | 61,13 |
Tief | --- | --- | --- | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,03 |
Volatilität | 2,67 | 2,68 | 4,70 | 5,10 | 4,28 | 3,46 | 2,51 |
Maximaler Verlust | -2,06 % | -3,06 % | -3,80 % | -9,15 % | -17,12 % | -17,12 % | -17,12 % |
Ausschüttungen
am 23.10.2009 | 0,04 € |
am 22.10.2010 | 1,86 € |
am 21.10.2011 | 2,21 € |
am 19.10.2012 | 2,31 € |
am 26.04.2013 | 1,28 € |
am 17.04.2014 | 1,78 € |
am 17.04.2015 | 1,32 € |
am 15.04.2016 | 1,25 € |
am 21.04.2017 | 1,08 € |
am 20.04.2018 | 0,89 € |
am 18.04.2019 | 0,96 € |
am 24.04.2020 | 0,20 € |
am 16.04.2021 | 0,60 € |
am 14.04.2022 | 0,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 183 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1270 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1427 KB | Download |
01.12.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 378 KB | Download |
31.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 758 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 03.10.2022 bis 29.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.