WKN: A0NDW8 / ISIN: DE000A0NDW81 / DWS Grundbesitz
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,29 €-0,05 % (-0,02) Differenz zum 26.11.2024 |
39,04 € | 37,19 € | 39,04 % | 0,84 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 400.000,00 € |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend "EU") und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend "EWR") sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.833 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0NDW8 |
ISIN | DE000A0NDW81 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Grundbesitz |
Internet | http://www.rreef.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Deutschland |
Fonds Manager | Anke Weinreich |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 4 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,08 % | -0,51 % | -2,25 % | -3,91 % | -0,97 % | 4,30 % | 22,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,45 % | 3,75 % | 14,03 % | 33,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 38,83 | 39,04 | 39,04 | 39,04 |
Tief | --- | --- | --- | 37,19 | 37,19 | 35,53 | 30,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,40 | 1,15 | 1,27 | 1,18 | 0,95 | 0,84 | 0,68 |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,77 % | -2,52 % | -4,22 % | -4,75 % | -4,75 % | -4,75 % |
Ausschüttungen
am 16.01.2009 | 2,20 € |
am 14.01.2010 | 1,90 € |
am 13.01.2011 | 1,50 € |
am 12.01.2012 | 1,60 € |
am 10.01.2013 | 1,50 € |
am 14.01.2014 | 1,50 € |
am 13.01.2015 | 1,50 € |
am 12.01.2016 | 1,50 € |
am 17.01.2017 | 1,50 € |
am 20.12.2017 | 1,80 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 19.12.2018 | 1,23 € |
am 18.12.2019 | 1,25 € |
am 16.12.2020 | 0,95 € |
am 15.12.2021 | 1,10 € |
am 21.12.2022 | 1,20 € |
am 20.12.2023 | 0,80 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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