grundbesitz europa IC

WKN: A0NDW8 / ISIN: DE000A0NDW81 / DWS Grundbesitz

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,44 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 29.02.2024
39,04 € 36,67 €39,04 % 0,70 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 400.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend "EU") und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend "EWR") sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 8.045 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0NDW8
ISIN DE000A0NDW81

Fondsgesellschaft

Name DWS Grundbesitz
Internet http://www.rreef.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Deutschland
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,44 %-0,90 %-0,67 %-1,25 %4,71 %9,89 %28,91 %
Outperformance---------1,45 %3,75 %14,03 %33,28 %
Hoch---------38,9839,0439,0439,04
Tief---------38,4436,6734,9829,81
Beta0,000,000,00-0,040,000,000,00
Volatilität1,141,121,010,830,800,700,60
Maximaler Verlust-0,57 %-1,00 %-1,37 %-1,40 %-1,55 %-1,55 %-1,55 %

Ausschüttungen

am 16.01.2009 2,20 €
am 14.01.2010 1,90 €
am 13.01.2011 1,50 €
am 12.01.2012 1,60 €
am 10.01.2013 1,50 €
am 14.01.2014 1,50 €
am 13.01.2015 1,50 €
am 12.01.2016 1,50 €
am 17.01.2017 1,50 €
am 20.12.2017 1,80 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 19.12.2018 1,23 €
am 18.12.2019 1,25 €
am 16.12.2020 0,95 €
am 15.12.2021 1,10 €
am 21.12.2022 1,20 €
am 20.12.2023 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13879 KB Download
28.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3244 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7284 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15816 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.