grundbesitz europa IC

WKN: A0NDW8 / ISIN: DE000A0NDW81 / DWS Grundbesitz

Kurs vom 08.02.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,77 €0,00 %
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39,85 € 36,26 €39,85 % 0,61 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 400.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.02.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt. Die Rendite des Produkts lässt sich vom täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten ordentlichen Erträge des Fonds aus.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend "EU") und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend "EWR") sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 8.895 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0NDW8
ISIN DE000A0NDW81

Fondsgesellschaft

Name DWS Grundbesitz
Internet http://www.rreef.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Anke Weinreich
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr 3,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,30 %1,74 %3,23 %8,63 %15,42 %35,15 %
Outperformance---------1,45 %3,75 %14,03 %33,28 %
Hoch---------39,8539,8539,8539,85
Tief---------38,5136,2634,4529,43
Beta0,000,000,00-0,020,000,000,00
Volatilität0,470,560,820,860,720,610,57
Maximaler Verlust-0,20 %-0,20 %-0,20 %-0,48 %-1,13 %-1,13 %-1,13 %

Ausschüttungen

am 16.01.2009 2,20 €
am 14.01.2010 1,90 €
am 13.01.2011 1,50 €
am 12.01.2012 1,60 €
am 10.01.2013 1,50 €
am 14.01.2014 1,50 €
am 13.01.2015 1,50 €
am 12.01.2016 1,50 €
am 17.01.2017 1,50 €
am 20.12.2017 1,80 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 19.12.2018 1,23 €
am 18.12.2019 1,25 €
am 16.12.2020 0,95 €
am 15.12.2021 1,10 €
am 21.12.2022 1,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2920 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3639 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4986 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Professionell oder wählbar
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.