WKN: 980700 / ISIN: DE0009807008 / DWS Grundbesitz
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,61 €-0,03 % (-0,01) Differenz zum 24.06.2022 |
39,79 € | 37,61 € | 39,79 % | 0,54 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Berücksichtigung von Verbindlichkeiten. Für investmentsteuerliche Zwecke gilt zudem, dass die Gesellschaft fortlaufend mehr als 50% des Aktivvermögens des Immobilien- Sondervermögens in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investiert. Die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert
Der Offene Immobilienfonds grundbesitz europa strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des wertmäßigen Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend nur "EU") und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend nur "EWR") sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.958 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 980700 |
ISIN | DE0009807008 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Grundbesitz |
Internet | http://www.rreef.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Anke Weinreich |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 4 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,05 % |
Performancegebühr | 1,50 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,20 % | -0,38 % | -0,08 % | 2,17 % | 5,32 % | 11,51 % | 27,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,48 % | 7,01 % | 11,62 % | 26,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 39,79 |
Tief | --- | --- | --- | 38,77 | 37,61 | 35,52 | 30,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,56 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,60 | 0,54 | 0,58 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,53 % | -0,58 % | -0,58 % | -1,13 % | -1,13 % | -1,13 % |
Ausschüttungen
am 05.01.1993 | 1,99 € |
am 04.01.1994 | 1,99 € |
am 04.01.1995 | 2,05 € |
am 02.01.1996 | 2,05 € |
am 02.01.1997 | 2,05 € |
am 02.01.1998 | 2,05 € |
am 04.01.1999 | 2,05 € |
am 06.01.2000 | 2,05 € |
am 03.01.2001 | 1,64 € |
am 08.01.2002 | 2,00 € |
am 07.01.2003 | 2,40 € |
am 08.01.2004 | 1,75 € |
am 11.01.2005 | 1,75 € |
am 03.03.2006 | 1,35 € |
am 15.01.2007 | 2,20 € |
am 16.01.2008 | 2,80 € |
am 16.01.2009 | 2,20 € |
am 14.01.2010 | 1,75 € |
am 13.01.2011 | 1,30 € |
am 12.01.2012 | 1,40 € |
am 10.01.2013 | 1,30 € |
am 14.01.2014 | 1,30 € |
am 13.01.2015 | 1,30 € |
am 12.01.2016 | 1,30 € |
am 17.01.2017 | 1,30 € |
am 20.12.2017 | 1,60 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 19.12.2018 | 1,04 € |
am 18.12.2019 | 1,00 € |
am 16.12.2020 | 0,75 € |
am 15.12.2021 | 0,90 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Professionell oder wählbar |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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