Green Effects NAI-Werte Fonds Units

WKN: 580265 / ISIN: IE0005895655 / Northern Trust (IE)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
377,36 €0,65 %
(2,45) Differenz zum 10.04.2024
418,01 € 315,86 €418,01 % 16,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,65 %
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Strategie

Der Fonds wird ausschließlich in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind. Der NAI setzt sich aus Titeln zusammen, die - nach Ländern und Branchen gestreut sind, - zu mindestens 75% Unternehmen mit mehr als 100Mio. US-Dollar Jahresumsatz gehören, - bis zu 25% auf Unternehmen entfallen, die die Entwicklung ökologisch innovativer Produkte betreiben, aber (noch) keinen Jahresumsatz von 100Mio. US-Dollar erreichen (Pioniere), und - als langfristig ertragreich eingeschätzt werden. Die Aktien aller Emittenten, die den NAI bilden, werden an anerkannten Börsen in der EU, Japan und Nord amerika notiert.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in ethisch und ökologisch ausgerichteten und sozialverträglichen Aktienwerten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN 580265
ISIN IE0005895655

Fondsgesellschaft

Name Northern Trust (IE)
Internet https://www.greeneffects.de
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Cantor Fitzgerald Ireland Ltd.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,74 %4,13 %10,03 %8,17 %0,73 %72,97 %170,71 %
Outperformance---------29,57 %22,86 %34,37 %55,42 %
Hoch---------386,55418,01418,01418,01
Tief---------315,86315,86185,62139,40
Beta0,000,000,001,060,420,490,29
Volatilität11,7311,6412,5711,9014,4316,4014,49
Maximaler Verlust-3,01 %-3,01 %-7,90 %-14,10 %-24,44 %-31,64 %-31,64 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1055 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 811 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1760 KB Download
18.06.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 684 KB Download
10.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 601 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.