WKN: 979953 / ISIN: DE0009799536 / Universal-Investment
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,86 €-0,42 % (-0,11) Differenz zum 26.09.2023 |
41,85 € | 22,30 € | 41,85 % | 31,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 979953 |
ISIN | DE0009799536 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,08 % | 13,57 % | 10,28 % | -0,12 % | -17,04 % | 23,26 % | 18,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 32,81 % | 52,30 % | 109,10 % | -66,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,34 | 41,85 | 41,85 | 41,85 |
Tief | --- | --- | --- | 22,30 | 22,30 | 16,37 | 14,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,30 | 0,50 | 0,13 |
Volatilität | 19,79 | 21,03 | 20,36 | 21,05 | 28,90 | 31,48 | 31,07 |
Maximaler Verlust | -3,25 % | -9,31 % | -13,43 % | -18,43 % | -46,71 % | -46,71 % | -55,55 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2004 | 0,04 € |
am 01.08.2005 | 0,08 € |
am 01.08.2006 | 0,06 € |
am 01.08.2007 | 0,05 € |
am 03.08.2009 | 0,01 € |
am 01.08.2014 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 645 KB | Download |
31.01.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 216 KB | Download |
31.07.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 334 KB | Download |
31.07.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 130 KB | Download |
30.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2021 bis 31.07.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.