WKN: A0H0W9 / ISIN: DE000A0H0W99 / Universal-Investment
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,90 €1,72 % (0,32) Differenz zum 21.09.2023 |
36,92 € | 16,53 € | 36,92 % | 31,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,72 % |
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Fonds ist derzeit auf den Rohstoffbereich ausgerichtet. Je nach Markteinschätzung können andere Aktienbranchen, Renten- oder Geldmarktinvestments ausgewählt werden. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0H0W9 |
ISIN | DE000A0H0W99 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,12 % | 8,06 % | 0,16 % | -14,44 % | -34,44 % | 27,19 % | 10,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 61,93 % | 19,56 % | 73,70 % | -13,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,54 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
Tief | --- | --- | --- | 16,53 | 16,53 | 11,73 | 9,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,36 | 0,58 | 0,13 |
Volatilität | 19,89 | 19,78 | 19,46 | 22,01 | 30,55 | 31,41 | 30,78 |
Maximaler Verlust | -4,08 % | -8,57 % | -16,47 % | -26,66 % | -55,23 % | -55,23 % | -55,60 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2007 | 0,06 € |
am 03.08.2009 | 0,00 € |
am 02.08.2010 | 0,02 € |
am 03.08.2015 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2021 bis 31.07.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,98 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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