WKN: A0Q86D / ISIN: DE000A0Q86D9 / Universal-Investment
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,55 €-0,47 % (-0,45) Differenz zum 07.11.2024 |
97,99 € | 76,46 € | 97,99 % | 12,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds wird variabel in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte sollen dabei besonders im Fokus stehen. Das Management verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Bei einer negativen Markteinschätzung des Managements kann die Aktienquote des Fonds zu Gunsten festverzinslicher Werte oder anderer Anlageformen mit angemessener Risikostruktur auch auf unter 50% reduziert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0Q86D |
ISIN | DE000A0Q86D9 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,08 % | 2,06 % | 0,46 % | 11,11 % | 7,29 % | 25,95 % | 49,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,35 % | 5,68 % | 13,32 % | 19,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,99 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
Tief | --- | --- | --- | 84,98 | 76,46 | 54,96 | 54,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,44 | 0,62 | 0,59 |
Volatilität | 6,37 | 7,73 | 7,76 | 7,58 | 9,78 | 12,25 | 10,77 |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -3,51 % | -4,02 % | -4,02 % | -15,05 % | -29,09 % | -29,09 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2009 | 0,10 € |
am 01.10.2010 | 0,30 € |
am 04.10.2011 | 0,35 € |
am 01.10.2012 | 0,26 € |
am 01.10.2013 | 0,28 € |
am 01.10.2014 | 0,29 € |
am 01.10.2015 | 0,37 € |
am 04.10.2016 | 0,32 € |
am 02.10.2017 | 0,27 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
am 28.11.2023 | 1,51 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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