WKN: A0HMPC / ISIN: LU0234575123 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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40,37 USD6,13 % (2,33) Differenz zum 05.11.2024 |
40,37 USD | 25,42 USD | 40,37 % | 25,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 6,13 % |
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und/oder in anderen Ländern ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 164 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | Russell 2000 Index (Net TR) (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HMPC |
ISIN | LU0234575123 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,71 % | 14,88 % | 16,41 % | 42,60 % | 10,27 % | 59,88 % | 135,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,23 % | -13,99 % | -18,72 % | 44,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 |
Tief | --- | --- | --- | 27,66 | 25,42 | 14,87 | 14,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,99 | 1,11 | 1,12 |
Volatilität | 25,04 | 20,39 | 22,64 | 22,01 | 22,96 | 25,84 | 21,19 |
Maximaler Verlust | -3,56 % | -6,37 % | -11,32 % | -11,32 % | -30,57 % | -43,80 % | -45,09 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4037 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6152 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10290 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1749 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.06.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.