Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares
WKN: 777467 / ISIN: LU0154845191 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 17.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,03 USD0,22 % (0,02) Differenz zum 16.10.2025 |
9,03 USD | 7,41 USD | 9,07 % | 6,14 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 17.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Strategie
Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Ziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 187 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Benchmark Bloomberg Capital US Securitized Index (Total Return Gross) (USD) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 777467 ISIN LU0154845191 Fondsgesellschaft
Name Goldman Sachs AM BV Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,44 % 4,39 % 5,61 % 6,05 % 19,11 % 0,68 % 16,98 % Outperformance --- --- --- 7,41 % 9,53 % 9,99 % 8,94 % Hoch --- --- --- 9,03 9,03 9,07 9,07 Tief --- --- --- 8,25 7,41 7,41 7,41 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,27 0,26 0,13 Volatilität 3,72 3,69 4,43 5,67 6,90 6,14 4,67 Maximaler Verlust -0,89 % -1,00 % -2,08 % -3,55 % -9,06 % -18,34 % -18,34 % Ausschüttungen
am 02.02.2004 0,47 USD am 07.02.2005 0,72 USD am 06.02.2006 0,28 USD am 22.01.2007 0,62 USD am 07.01.2008 0,32 USD am 15.12.2008 0,85 USD am 14.12.2009 0,79 USD am 13.12.2010 0,35 USD am 12.12.2011 0,33 USD am 10.12.2012 0,23 USD am 09.12.2013 0,22 USD am 08.12.2014 0,33 USD am 07.12.2015 0,28 USD am 12.12.2016 0,28 USD am 11.12.2017 0,29 USD am 10.12.2018 0,32 USD am 09.12.2019 0,34 USD am 14.12.2020 0,31 USD am 13.12.2021 0,25 USD am 12.12.2022 0,22 USD am 11.12.2023 0,32 USD am 09.12.2024 0,37 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 2378 KB Download 21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 10734 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7307 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6650 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1919 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.05.2024 bis 30.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.