Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation Class

WKN: 551671 / ISIN: IE0031297975 / Goldman Sachs AM

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14.621,72 USD0,01 %
(1,66) Differenz zum 27.05.2025
14.621,72 USD 12.822,25 USD14.621,72 % 0,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds".

Ziel

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 38.525 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN 551671
ISIN IE0031297975

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM
Internet https://www.gsam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 607

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %1,00 %2,09 %4,69 %14,03 %14,15 %20,96 %
Outperformance---------0,68 %3,46 %0,69 %18,52 %
Hoch---------14.621,7214.621,7214.621,7214.621,72
Tief---------13.966,3112.822,2512.809,2412.088,34
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,150,160,160,170,180,200,16
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6150 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2406 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 856 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2981 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1386 KB Download
30.04.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 226 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.