WKN: 551671 / ISIN: IE0031297975 / Goldman Sachs AM
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
14.621,72 USD0,01 % (1,66) Differenz zum 27.05.2025 |
14.621,72 USD | 12.822,25 USD | 14.621,72 % | 0,20 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 USD |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds".
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 38.525 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | 551671 |
ISIN | IE0031297975 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM |
Internet | https://www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 607 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,34 % | 1,00 % | 2,09 % | 4,69 % | 14,03 % | 14,15 % | 20,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,68 % | 3,46 % | 0,69 % | 18,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14.621,72 | 14.621,72 | 14.621,72 | 14.621,72 |
Tief | --- | --- | --- | 13.966,31 | 12.822,25 | 12.809,24 | 12.088,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,16 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6150 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 856 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2981 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1386 KB | Download |
30.04.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 226 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.