WKN: 986079 / ISIN: LU0065003666 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.994,80 JPY-0,63 % (-19,12) Differenz zum 09.12.2024 |
3.161,79 JPY | 1.848,94 JPY | 3.161,79 % | 18,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 JPY |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,63 % |
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 60-120 Unternehmen. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 159.363 Mio JPY |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | TOPIX (JPY) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 986079 |
ISIN | LU0065003666 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,35 % | 8,68 % | 1,32 % | 20,96 % | 35,04 % | 79,33 % | 137,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,08 % | 18,40 % | 12,96 % | 28,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3.161,79 | 3.161,79 | 3.161,79 | 3.161,79 |
Tief | --- | --- | --- | 2.450,47 | 1.848,94 | 1.199,44 | 1.100,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,71 |
Volatilität | 15,45 | 18,95 | 25,38 | 20,58 | 18,37 | 18,63 | 18,35 |
Maximaler Verlust | -3,37 % | -3,64 % | -22,16 % | -22,16 % | -22,16 % | -30,24 % | -31,03 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2008 | 0,75 JPY |
am 14.12.2009 | 1,72 JPY |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3748 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4037 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6152 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10290 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1919 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.