GS India Eq.Pf.I USD

WKN: A0QYZM / ISIN: LU0333810934 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,75 USD-0,33 %
(-0,13) Differenz zum 07.12.2023
39,14 USD 26,15 USD39,14 % 19,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.

Ziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Indien
Währung Verschiedene
Volumen 2.786 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023
Benchmark MSCI India IMI Index (Net TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0QYZM
ISIN LU0333810934

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Hiren Dasani
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,30 %4,93 %16,19 %16,60 %46,33 %92,35 %250,75 %
Outperformance---------11,72 %16,36 %18,20 %-
Hoch---------38,9639,1439,1439,14
Tief---------29,7026,1514,2010,68
Beta0,000,000,000,540,560,740,76
Volatilität6,819,638,4810,2114,9219,1517,80
Maximaler Verlust-0,54 %-4,68 %-4,68 %-10,64 %-26,54 %-41,48 %-45,50 %

Ausschüttungen

am 12.12.2011 0,02 USD
am 08.12.2014 0,04 USD
am 12.12.2016 0,01 USD
am 11.12.2017 0,06 USD
am 10.12.2018 0,10 USD
am 14.12.2020 0,18 USD
am 12.12.2022 0,06 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 26414 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7426 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8814 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2707 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.