WKN: A0QYZP / ISIN: LU0333810181 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,15 USD0,23 % (0,08) Differenz zum 05.12.2023 |
34,96 USD | 23,59 USD | 34,96 % | 19,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.789 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | MSCI India IMI Index (Net TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0QYZP |
ISIN | LU0333810181 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Hiren Dasani |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,99 % | 6,06 % | 16,47 % | 16,55 % | 43,61 % | 80,21 % | 221,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,23 % | 13,65 % | 10,72 % | 66,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,15 | 34,96 | 34,96 | 34,96 |
Tief | --- | --- | --- | 26,22 | 23,59 | 12,90 | 10,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,55 | 0,78 | 0,79 |
Volatilität | 6,67 | 9,62 | 8,51 | 10,40 | 14,94 | 19,19 | 17,82 |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -4,81 % | -4,81 % | -10,88 % | -26,86 % | -41,55 % | -46,65 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 26414 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7426 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8814 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2707 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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