WKN: A0QYZQ / ISIN: LU0333810009 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,19 USD-0,66 % (-0,28) Differenz zum 27.11.2024 |
44,90 USD | 25,52 USD | 44,90 % | 18,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,66 % |
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.880 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | MSCI India IMI Index (Net TR) (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0QYZQ |
ISIN | LU0333810009 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | -1,79 % | 10,16 % | 28,08 % | 31,56 % | 104,52 % | 160,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,23 % | 13,60 % | 10,72 % | 66,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
Tief | --- | --- | --- | 32,94 | 25,52 | 12,88 | 12,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,55 | 0,85 | 0,72 |
Volatilität | 12,35 | 12,27 | 15,29 | 13,21 | 14,49 | 18,80 | 17,63 |
Maximaler Verlust | -4,16 % | -9,22 % | -9,22 % | -9,22 % | -26,88 % | -41,50 % | -46,61 % |
Ausschüttungen
am 14.12.2020 | 0,05 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3748 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4037 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6152 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10290 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 898 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.06.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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