WKN: A1H85Z / ISIN: LU0609002307 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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113,70 €-0,04 % (-0,05) Differenz zum 10.10.2024 |
115,36 € | 99,69 € | 115,55 % | 4,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 287 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | ICE BofA 3 Mo T-Bill Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H85Z |
ISIN | LU0609002307 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Sophia Ferguson, Puran Narwani |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,22 % | 1,03 % | 3,64 % | 9,16 % | 1,22 % | 6,66 % | -1,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,59 % | -2,05 % | -4,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 115,36 | 115,36 | 115,55 | 115,55 |
Tief | --- | --- | --- | 103,86 | 99,69 | 94,80 | 94,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,11 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 2,83 | 2,96 | 2,96 | 3,95 | 3,67 | 4,24 | 3,49 |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -1,53 % | -1,53 % | -1,53 % | -11,25 % | -13,73 % | -17,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4037 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6152 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10290 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1749 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6539 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 803 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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