Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
WKN: A1H85Z / ISIN: LU0609002307 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 25.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 113,57 €0,09 % (0,10) Differenz zum 24.07.2024 |
113,57 € | 99,69 € | 115,55 % | 4,23 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 25.07.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Ziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 284 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark ICE BofA 3 Mo T-Bill Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A1H85Z ISIN LU0609002307 Fondsgesellschaft
Name Goldman Sachs AM BV Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Sophia Ferguson, Puran Narwani Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,87 % 3,58 % 3,31 % 9,75 % 1,25 % 4,65 % -2,42 % Outperformance --- --- --- 10,59 % -2,05 % -4,66 % - Hoch --- --- --- 113,57 113,57 115,55 116,99 Tief --- --- --- 102,95 99,69 94,80 94,80 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,11 0,22 0,16 Volatilität 2,27 2,87 2,81 4,13 3,62 4,23 3,48 Maximaler Verlust -0,21 % -0,50 % -1,34 % -1,42 % -11,76 % -13,73 % -18,97 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6152 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10290 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1749 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2434 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 803 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.