Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Shares
WKN: A1JC26 / ISIN: LU0600005812 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 100,06 USD-0,04 % (-0,04) Differenz zum 10.10.2024 |
101,39 USD | 84,31 USD | 101,39 % | 4,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Ziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 314 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark ICE BofA 3 Mo T-Bill Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1JC26 ISIN LU0600005812 Fondsgesellschaft
Name Goldman Sachs AM BV Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Sophia Ferguson, Puran Narwani Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,06 % 1,48 % 4,51 % 10,98 % 7,20 % 16,12 % 17,49 % Outperformance --- --- --- 5,23 % 3,69 % -4,39 % - Hoch --- --- --- 101,39 101,39 101,39 101,39 Tief --- --- --- 89,92 84,31 77,61 77,61 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,21 0,19 Volatilität 2,83 2,95 2,94 3,97 3,68 4,25 3,49 Maximaler Verlust -1,43 % -1,43 % -1,43 % -1,43 % -9,67 % -12,73 % -12,73 % Ausschüttungen
am 12.12.2011 1,26 USD am 10.12.2012 2,12 USD am 09.12.2013 1,54 USD am 08.12.2014 1,59 USD am 07.12.2015 2,23 USD am 12.12.2016 1,92 USD am 11.12.2017 1,59 USD am 10.12.2018 2,98 USD am 09.12.2019 3,09 USD am 14.12.2020 3,20 USD am 13.12.2021 3,17 USD am 12.12.2022 2,55 USD am 11.12.2023 3,32 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4037 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6152 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10290 KB Download 01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1749 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 803 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.