GS Gl.S.Cap Core Equity Base(C)USD

WKN: A0MKUS / ISIN: LU0245329841 / Goldman Sachs AM

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,74 USD0,91 %
(0,26) Differenz zum 28.07.2021
29,48 USD 13,05 USD29,48 % 17,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,91 %
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Strategie

Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.

Ziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die COREStrategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 600 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark S & P Developed SmallCap -Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MKUS
ISIN LU0245329841

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM
Internet https://www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 607

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %-0,31 %16,07 %38,64 %29,82 %73,39 %165,07 %
Outperformance----------4,94 %4,39 %5,22 %82,90 %
Hoch---------29,4829,4829,4829,48
Tief---------20,0213,0513,058,49
Beta0,000,000,000,851,231,201,18
Volatilität17,4516,4316,5815,9421,5017,7216,45
Maximaler Verlust-6,11 %-7,70 %-7,70 %-8,02 %-43,82 %-43,82 %-43,82 %

Ausschüttungen

am 22.01.2007 0,01 USD
am 07.01.2008 0,03 USD
am 15.12.2008 0,06 USD
am 15.12.2009 0,05 USD
am 13.12.2010 0,03 USD
am 12.12.2011 0,02 USD
am 10.12.2012 0,03 USD
am 09.12.2013 0,11 USD
am 08.12.2014 0,01 USD
am 07.12.2015 0,04 USD
am 12.12.2016 0,03 USD
am 09.12.2019 0,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 4901 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5133 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2506 KB Download
30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4696 KB Download
31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 5497 KB Download
01.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5551 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.