GS Gl.S.Cap Core Equity P.Base(C)USD

WKN: A0MKUS / ISIN: LU0245329841 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,01 USD-0,17 %
(-0,05) Differenz zum 18.04.2024
31,17 USD 21,66 USD31,17 % 20,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Ziel

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 905 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark S&P Developed Small Cap Index (Total Return Net) (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MKUS
ISIN LU0245329841

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,85 %1,90 %15,74 %9,69 %3,03 %36,40 %88,25 %
Outperformance----------4,94 %4,39 %5,22 %82,90 %
Hoch---------31,1731,1731,1731,17
Tief---------24,3821,6612,9012,90
Beta0,000,000,001,190,981,111,09
Volatilität12,7611,9613,8413,8517,5920,5916,71
Maximaler Verlust-6,93 %-6,93 %-6,93 %-13,94 %-27,75 %-43,82 %-43,82 %

Ausschüttungen

am 22.01.2007 0,01 USD
am 07.01.2008 0,03 USD
am 15.12.2008 0,06 USD
am 15.12.2009 0,05 USD
am 13.12.2010 0,03 USD
am 12.12.2011 0,02 USD
am 10.12.2012 0,03 USD
am 09.12.2013 0,11 USD
am 08.12.2014 0,01 USD
am 07.12.2015 0,04 USD
am 12.12.2016 0,03 USD
am 09.12.2019 0,05 USD
am 13.12.2021 0,03 USD
am 12.12.2022 0,14 USD
am 11.12.2023 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1749 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2434 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7426 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8814 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6539 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 898 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,79 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.