WKN: A1115H / ISIN: LU1057463181 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 176,61 €-0,15 % (-0,26) Differenz zum 28.11.2025 |
177,81 € | 128,71 € | 177,81 % | 10,81 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,15 % |

Das Portfolio investiert in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten, beziehen. Das Portfolio investiert auch in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von "Investment-Grade-Status" oder darunter ("High Yield") von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit, einschließlich aufstrebenden Märkten, ansässig sind. Das Portfolio investiert in solche Wertpapiere direkt und/oder über Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente anlegen. Solche Organismen für gemeinsame Anlagen können von Goldman Sachs Asset Management oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum und Erträge an. Das Portfolio legt überwiegend in Aktien oder ähnlichen Instrumenten sowie festverzinslichen Wertpapieren mit Schwerpunkt auf Aktien oder ähnlichen Instrumenten an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 161 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
| Benchmark | 30% Bloomberg Global Aggregate, 70% MSCI W |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1115H |
| ISIN | LU1057463181 |
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs AM BV |
| Internet | https://www.nnip.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Niederlande |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,36 % | 4,88 % | 10,36 % | 4,81 % | 31,65 % | 36,30 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,51 % | 5,61 % | 7,77 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 143,20 | 128,71 | 126,47 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,00 |
| Volatilität | 13,52 | 9,75 | 8,62 | 12,43 | 10,30 | 10,81 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -3,17 % | -3,17 % | -3,17 % | -15,93 % | -15,93 % | -18,95 % | - |
Ausschüttungen
| am 12.12.2017 | 0,79 € |
| am 11.12.2018 | 0,88 € |
| am 10.12.2019 | 0,23 € |
| am 10.12.2024 | 1,92 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.05.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2378 KB | Download |
| 21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10734 KB | Download |
| 30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7307 KB | Download |
| 30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6650 KB | Download |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1919 KB | Download |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4389 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.05.2024 bis 30.05.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.