Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Base Shares (Acc.)

WKN: A11145 / ISIN: LU1057461722 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 15.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
155,33 USD0,14 %
(0,21) Differenz zum 14.07.2025
155,88 USD 117,11 USD155,88 % 8,91 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Das Portfolio wird in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von "Investment Grade" oder darunter ("High Yield") von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit, einschließlich aufstrebenden Märkten, ansässig sind. Das Portfolio wird auch in Aktien oder ähnliche Instrumente investieren, die sich auf Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten, beziehen. Das Portfolio investiert in solche Wertpapiere direkt und/oder über Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente anlegen. Solche Organismen für gemeinsame Anlagen können von Goldman Sachs Asset Management oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Der Anlageberater versuchtn, taktische Anlagestrategien umzusetzen, die die Portfolioengagements regelmäßig auf der Basis der vorherrschenden Marktbedingungen und kurz- oder mittelfristigen Markteinschätzungen anpassen.

Ziel

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 278 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025
Benchmark 50% Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) / 50% MSCI World Index (Total Return Net) (50% EUR-Hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A11145
ISIN LU1057461722

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,58 %7,76 %3,59 %4,37 %25,16 %27,43 %52,75 %
Outperformance----------0,58 %4,47 %0,56 %-
Hoch---------155,88155,88155,88155,88
Tief---------137,94117,11117,1189,49
Beta0,000,000,000,590,570,560,56
Volatilität5,537,9710,669,248,938,918,70
Maximaler Verlust-0,49 %-1,29 %-10,17 %-10,76 %-10,98 %-21,12 %-22,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 10734 KB Download
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7307 KB Download
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6650 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4037 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1919 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.12.2023 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.